Rendiconto finanziario (TTM)
Telix Pharmaceuticals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12 | 2 | -3 | -8 | -34 | -59 | -75 | -91 | -77 | -64 | -31 | 10 | 17 | 24 | 27 | 30 | 46 | 43 | 32 | 23 |
| Modifica (%) | -115,85 | -259,59 | 162,66 | 311,05 | 75,67 | 26,61 | 21,02 | -14,81 | -17,39 | -50,89 | -130,27 | 75,60 | 43,05 | 12,66 | 13,06 | 52,42 | -7,20 | -24,94 | -29,94 | |
| % del flusso di cassa | -51,98 | 5,88 | -10,68 | -32,56 | 220,22 | 106,12 | -879,29 | -124,53 | -92,58 | -67,84 | -64,07 | 104,24 | 208,32 | 345,74 | 1.987,30 | -277,82 | 16,15 | 7,33 | 12,92 | 14,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -8 | -13 | -15 | -17 | -13 | -9 | -17 | -25 | -33 | -46 | -102 | -135 | -208 | -317 |
| Modifica (%) | 4,30 | 6,14 | 5,79 | 61,27 | 37,99 | 193,64 | 65,94 | 13,98 | 12,27 | -23,72 | -34,07 | 99,09 | 49,77 | 28,55 | 38,90 | 123,70 | 32,77 | 54,00 | 52,30 | |
| % del flusso di cassa | -4,40 | -3,27 | -3,95 | -4,85 | 12,88 | 4,88 | -93,70 | -18,20 | -18,10 | -18,03 | -26,44 | -93,72 | -212,35 | -368,98 | -2.419,87 | 415,64 | -35,46 | -23,02 | -83,24 | -201,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 39 | 34 | 34 | 34 | 18 | 3 | 88 | 174 | 174 | 175 | 91 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 323 | 639 | 398 | 415 |
| Modifica (%) | -12,25 | -0,22 | -0,22 | -45,81 | -84,54 | 3.001,26 | 96,78 | 0,37 | 0,37 | -47,83 | -90,70 | 9,99 | 9,08 | -33,06 | -25,48 | 6.261,80 | 97,64 | -37,72 | 4,17 | |
| % del flusso di cassa | 163,43 | 102,31 | 116,22 | 134,60 | -120,04 | -5,09 | 1.033,21 | 237,94 | 208,41 | 185,55 | 186,16 | 93,08 | 116,51 | 147,45 | 503,62 | -46,41 | 112,60 | 108,83 | 159,13 | 263,44 |
| Flusso di cassa | 24 | 33 | 29 | 25 | -15 | -56 | 9 | 73 | 84 | 94 | 49 | 9 | 8 | 7 | 1 | -11 | 287 | 587 | 250 | 157 |
| Modifica (%) | 40,17 | -12,16 | -13,84 | -160,77 | 264,57 | -115,28 | 754,47 | 14,59 | 12,73 | -48,00 | -81,40 | -12,13 | -13,81 | -80,40 | -908,70 | -2.722,03 | 104,49 | -57,41 | -37,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
