Rendiconto finanziario (TTM)
TALi Digital Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 8,15 | 40,59 | 28,87 | 3,54 | 3,42 | -15,15 | -17,85 | -13,93 | -16,19 | -17,97 | -21,90 | -8,48 | -9,27 | -39,06 | -64,10 | 14,54 | 12,69 | 0,40 | 0,40 | |
| % del flusso di cassa | -977,31 | 106,73 | 213,37 | 475,68 | 392,48 | 337,37 | 387,14 | 491,06 | 3.188,27 | -482,02 | -286,27 | -175,20 | -231,60 | -378,21 | 476,04 | 42,04 | 64,11 | 108,09 | 74,47 | 56,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| Modifica (%) | 14,03 | 32,94 | 24,78 | -22,27 | -28,65 | -49,28 | -97,14 | 1.331,46 | 93,01 | 67,12 | 40,16 | -26,55 | -36,14 | -50,00 | 100,00 | -1.628,57 | 106,54 | |||
| % del flusso di cassa | -274,42 | 31,60 | 59,73 | 128,95 | 79,86 | 47,36 | 32,49 | 1,43 | 154,79 | -53,89 | -65,20 | -71,62 | -75,99 | -87,34 | 90,20 | -2,70 | -8,07 | 84,61 | 133,01 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -71,67 | 215,53 | 68,31 | -7,48 | -8,08 | -17,03 | -20,53 | 9,54 | 8,71 | -1,97 | -2,01 | -18,69 | -22,99 | -60,17 | -151,06 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | |
| % del flusso di cassa | 1.353,70 | -38,73 | -173,77 | -505,98 | -373,03 | -284,98 | -319,75 | -392,34 | -3.242,17 | 635,79 | 451,24 | 346,54 | 406,97 | 564,07 | -464,06 | 58,28 | 38,80 | -0,00 | -59,07 | -89,92 |
| Flusso di cassa | 0 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -1.090,29 | -29,67 | -42,20 | 25,49 | 20,32 | -26,05 | -35,23 | -86,74 | -654,37 | 38,13 | 27,60 | -30,77 | -44,44 | -148,42 | 306,54 | -24,90 | -33,16 | 45,73 | 31,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
