Rendiconto finanziario (TTM)
Sayona Mining Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -7 | -11 | -13 | -14 | -14 | -14 | -38 | -62 | -64 | -66 | -37 | -7 | -35 | -62 | -59 | -53 | -33 | -15 |
| Modifica (%) | -10,67 | 143,55 | 58,94 | 13,40 | 11,82 | -1,87 | -1,90 | 178,09 | 64,04 | 3,42 | 3,30 | -44,80 | -81,16 | 399,59 | 79,98 | -5,64 | -10,17 | -38,30 | -54,51 | |
| % del flusso di cassa | -227,15 | -69,15 | -35,89 | -31,92 | -41,85 | -55,47 | -15,93 | -9,15 | -36,80 | -108,98 | -153,85 | -250,30 | -75,42 | -9,77 | 138,90 | 51,60 | 69,81 | 110,75 | 98,65 | 80,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -3 | -4 | -114 | -224 | -239 | -254 | -198 | -142 | -175 | -208 | -202 | -197 | -155 | -114 | -83 | -51 | -50 | -50 |
| Modifica (%) | -8,47 | 34,98 | 25,91 | 2.554,03 | 96,23 | 6,64 | 6,23 | -22,05 | -28,29 | 23,17 | 18,81 | -2,65 | -2,72 | -21,02 | -26,61 | -27,48 | -37,90 | -1,69 | -1,71 | |
| % del flusso di cassa | -194,50 | -60,67 | -17,45 | -12,30 | -377,31 | -877,56 | -273,84 | -170,37 | -192,04 | -248,60 | -417,98 | -782,12 | -415,63 | -278,06 | 624,75 | 94,64 | 98,40 | 107,92 | 153,19 | 270,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 10 | 30 | 51 | 157 | 264 | 344 | 425 | 347 | 270 | 284 | 299 | 286 | 274 | 166 | 58 | 59 | 58 | 51 | 46 |
| Modifica (%) | 29,46 | 215,62 | 68,32 | 210,08 | 67,75 | 30,40 | 23,31 | -18,23 | -22,29 | 5,40 | 5,12 | -4,23 | -4,42 | -39,43 | -65,09 | 2,15 | -2,05 | -12,34 | -9,24 | |
| % del flusso di cassa | 519,06 | 228,99 | 154,00 | 145,06 | 520,08 | 1.034,04 | 394,57 | 284,97 | 336,96 | 472,68 | 680,08 | 1.125,95 | 588,63 | 386,93 | -666,71 | -48,04 | -70,35 | -121,69 | -154,01 | -251,31 |
| Flusso di cassa | 1 | 4 | 20 | 35 | 30 | 26 | 87 | 149 | 103 | 57 | 42 | 27 | 49 | 71 | -25 | -120 | -84 | -48 | -33 | -18 |
| Modifica (%) | 193,45 | 369,30 | 78,69 | -13,52 | -15,63 | 241,74 | 70,74 | -30,85 | -44,61 | -26,74 | -36,50 | 83,19 | 45,41 | -135,15 | 384,47 | -30,25 | -43,38 | -30,74 | -44,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
