Rendiconto finanziario (TTM)
Swoop Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | 3 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 7 | 5 | 16 |
| Modifica (%) | 50,06 | -79,56 | -389,29 | 4,08 | 3,92 | -236,09 | 173,48 | 25,04 | 20,02 | 1,71 | 1,68 | -2,72 | -2,79 | -29,79 | -20,81 | -26,28 | 198,02 | |
| % del flusso di cassa | 117,32 | 213,17 | 9,16 | -14,80 | -8,74 | -6,34 | 12,44 | 61,02 | -243,87 | -56,33 | -73,94 | -105,98 | -150,83 | -272,99 | -126,86 | -80,76 | -49,77 | -416,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -6 | -6 | -7 | -15 | -23 | -30 | -38 | -45 | -52 | -47 | -41 | -30 | -18 | -21 | -17 | -13 | -13 |
| Modifica (%) | 15,58 | 4,53 | 4,34 | 124,13 | 55,38 | 32,60 | 24,59 | 19,15 | 16,07 | -10,37 | -11,57 | -27,95 | -38,80 | 14,49 | -17,92 | -21,83 | -2,53 | |
| % del flusso di cassa | -245,40 | -343,43 | -75,46 | -43,99 | -55,93 | -60,66 | -116,01 | -259,15 | 987,03 | 220,47 | 255,04 | 317,93 | 335,10 | 381,85 | 289,36 | 190,94 | 124,79 | 341,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 4 | 14 | 24 | 43 | 63 | 53 | 43 | 29 | 15 | 15 | 15 | 7 | 0 | 5 | 1 | -3 | -7 |
| Modifica (%) | -16,62 | 243,60 | 70,90 | 82,74 | 45,28 | -15,52 | -18,37 | -32,55 | -48,26 | -1,89 | -1,93 | -48,56 | -94,39 | 973,91 | -79,81 | -395,29 | 148,46 | |
| % del flusso di cassa | 228,08 | 230,26 | 166,30 | 158,79 | 164,61 | 166,92 | 203,38 | 297,66 | -641,77 | -63,90 | -80,91 | -111,86 | -84,18 | -8,80 | -62,53 | -10,15 | 25,06 | 174,90 |
| Flusso di cassa | 2 | 2 | 8 | 15 | 26 | 38 | 26 | 15 | -5 | -24 | -18 | -13 | -9 | -5 | -7 | -9 | -11 | -4 |
| Modifica (%) | -17,41 | 375,76 | 78,98 | 76,28 | 43,27 | -30,67 | -44,23 | -131,28 | 419,65 | -22,52 | -29,06 | -31,64 | -46,29 | 51,08 | 24,39 | 19,61 | -64,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
