Rendiconto finanziario (TTM)
Super Retail Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-26 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 704 | 797 | 699 | 600 | 415 | 230 | 285 | 340 | 482 | 623 | 670 | 716 | 736 | 755 | 695 | 635 | 591 | 546 | 561 | 577 |
| Modifica (%) | 13,25 | -12,37 | -14,12 | -30,85 | -44,61 | 24,06 | 19,40 | 41,47 | 29,31 | 7,52 | 7,00 | 2,71 | 2,64 | -7,95 | -8,64 | -7,00 | -7,58 | 2,85 | 2,82 | |
| % del flusso di cassa | 220,93 | 221,66 | 440,93 | -1.401,87 | -227,03 | -71,21 | -103,37 | -148,71 | -867,66 | 528,16 | 451,18 | 400,45 | 511,51 | 694,12 | 1.037,54 | 2.520,24 | -927,97 | -357,26 | -365,41 | -374,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -64 | -59 | -72 | -84 | -101 | -118 | -122 | -125 | -111 | -98 | -103 | -108 | -132 | -155 | -145 | -135 | -143 | -151 | -158 | -165 |
| Modifica (%) | -6,68 | 21,13 | 17,44 | 20,06 | 16,71 | 2,66 | 2,59 | -10,63 | -11,89 | 5,24 | 4,98 | 21,34 | 17,58 | -6,43 | -6,87 | 5,82 | 5,50 | 4,91 | 4,68 | |
| % del flusso di cassa | -19,97 | -16,51 | -45,41 | 197,43 | 55,51 | 36,69 | 44,07 | 54,48 | 200,81 | -83,29 | -69,64 | -60,65 | -91,52 | -142,28 | -216,19 | -535,32 | 224,27 | 98,56 | 102,83 | 107,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -321 | -378 | -468 | -558 | -496 | -435 | -440 | -445 | -426 | -407 | -418 | -429 | -460 | -491 | -483 | -475 | -511 | -548 | -557 | -566 |
| Modifica (%) | 17,57 | 23,89 | 19,29 | -11,07 | -12,45 | 1,17 | 1,16 | -4,29 | -4,49 | 2,77 | 2,69 | 7,26 | 6,77 | -1,69 | -1,72 | 7,66 | 7,11 | 1,72 | 1,69 | |
| % del flusso di cassa | -100,82 | -105,00 | -295,33 | 1.304,21 | 271,63 | 134,68 | 159,43 | 194,32 | 767,03 | -344,87 | -281,57 | -239,85 | -319,95 | -451,65 | -721,04 | -1.884,13 | 803,06 | 358,31 | 362,45 | 367,25 |
| Flusso di cassa | 319 | 360 | 158 | -43 | -183 | -323 | -276 | -229 | -56 | 118 | 148 | 179 | 144 | 109 | 67 | 25 | -64 | -153 | -154 | -154 |
| Modifica (%) | 12,88 | -55,95 | -127,01 | 326,99 | 76,58 | -14,53 | -17,01 | -75,75 | -312,43 | 25,87 | 20,55 | -19,59 | -24,37 | -38,42 | -62,39 | -352,58 | 140,06 | 0,56 | 0,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
