Rendiconto finanziario (TTM)
Shaver Shop Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 45 | 51 | 43 | 36 | 37 | 37 | 33 | 28 | 26 | 25 | 28 | 32 | 30 | 28 | 31 | 34 | 31 | 27 | 25 | 24 |
| Modifica (%) | 13,40 | -14,55 | -17,03 | 2,01 | 1,97 | -12,24 | -13,94 | -6,55 | -7,01 | 15,55 | 13,45 | -6,48 | -6,93 | 10,77 | 9,72 | -9,89 | -10,97 | -6,93 | -7,45 | |
| % del flusso di cassa | 295,45 | 234,69 | 529,50 | -686,02 | -737,57 | -795,01 | -2.442,01 | 1.401,10 | -27.195,50 | -1.110,68 | 3.057,35 | 791,52 | 3.227,25 | -1.272,66 | -2.632,33 | -21.769,68 | -809,30 | -367,84 | -302,86 | -251,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -1 | -9 | -16 | -16 | -16 | -9 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -66,61 | 645,58 | 86,59 | -1,22 | -1,23 | -45,16 | -82,36 | 11,55 | 10,35 | -13,55 | -15,67 | 25,79 | 20,50 | 86,68 | 46,43 | 4,43 | 4,24 | -12,78 | -14,65 | |
| % del flusso di cassa | -23,28 | -5,44 | -107,19 | 312,30 | 325,14 | 339,44 | 651,47 | -76,62 | 1.775,11 | 86,03 | -177,18 | -34,09 | -186,98 | 95,47 | 332,82 | 3.673,45 | 158,26 | 84,22 | 64,98 | 49,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -26 | -28 | -26 | -25 | -26 | -26 | -25 | -25 | -25 | -25 | -26 | -27 | -27 | -28 | -28 | -29 | -29 | -29 | -28 | -28 |
| Modifica (%) | 7,16 | -5,55 | -5,88 | 2,63 | 2,57 | -2,77 | -2,85 | 0,35 | 0,34 | 3,77 | 3,63 | 2,58 | 2,51 | 0,61 | 0,61 | 0,05 | 0,05 | -0,44 | -0,44 | |
| % del flusso di cassa | -172,17 | -129,24 | -322,31 | 473,72 | 512,44 | 555,57 | 1.890,55 | -1.224,48 | 25.520,40 | 1.124,65 | -2.780,17 | -657,42 | -2.940,27 | 1.277,19 | 2.399,51 | 18.196,24 | 751,04 | 383,62 | 337,87 | 301,59 |
| Flusso di cassa | 15 | 22 | 8 | -5 | -5 | -5 | -1 | 2 | -0 | -2 | 1 | 4 | 1 | -2 | -1 | -0 | -4 | -7 | -8 | -9 |
| Modifica (%) | 42,75 | -62,13 | -164,04 | -5,12 | -5,40 | -71,43 | -249,99 | -104,81 | 2.177,00 | -141,98 | 338,23 | -77,06 | -336,00 | -46,45 | -86,73 | 2.323,98 | 95,87 | 13,04 | 11,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
