Rendiconto finanziario (TTM)
Surefire Resources NL - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 3,70 | 27,14 | 21,35 | 7,48 | 6,96 | -2,53 | -2,59 | 12,05 | 10,76 | 8,34 | 7,70 | 12,66 | 11,23 | -7,01 | -7,54 | -3,03 | -3,12 | |
| % del flusso di cassa | -41,54 | -21,97 | -26,76 | -31,15 | -117,72 | 83,06 | -61,79 | -21,78 | -26,18 | -31,26 | -422,05 | 43,45 | 86,06 | 395,58 | 731,34 | 57.138,57 | 156,15 | 75,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 16,28 | 99,68 | 49,92 | 12,12 | 10,81 | -14,40 | -16,82 | 15,50 | 13,42 | 21,83 | 17,92 | -11,31 | -12,75 | -9,88 | -10,96 | -4,24 | -4,42 | |
| % del flusso di cassa | -28,50 | -16,90 | -32,32 | -46,49 | -183,27 | 133,96 | -87,52 | -26,34 | -32,63 | -39,91 | -605,81 | 68,29 | 106,48 | 383,89 | 687,86 | 51.754,72 | 139,68 | 66,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 60,13 | 19,60 | 16,39 | -35,80 | -55,76 | 78,22 | 43,89 | -0,07 | -0,07 | -44,85 | -81,32 | 348,16 | 77,69 | -2,35 | -2,40 | -36,13 | -56,56 | |
| % del flusso di cassa | 170,04 | 138,87 | 159,08 | 177,64 | 400,99 | -117,02 | 159,17 | 82,89 | 88,84 | 95,72 | 657,80 | -11,75 | -92,54 | -679,47 | -1.319,20 | -108.793,29 | -195,84 | -42,59 |
| Flusso di cassa | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 96,07 | 4,42 | 4,23 | -71,56 | -251,60 | -231,02 | 176,32 | -6,76 | -7,26 | -91,97 | -1.146,05 | -43,12 | -75,80 | -49,70 | -98,82 | 35.382,35 | 99,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
