Rendiconto finanziario (TTM)
SRG Global Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27 | 48 | 51 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 67 | 72 | 58 | 43 | 46 | 48 | 71 | 94 | 95 | 96 | 96 | 95 |
| Modifica (%) | 78,41 | 7,76 | 7,21 | 3,64 | 3,51 | 1,63 | 1,60 | 9,09 | 8,34 | -20,15 | -25,23 | 6,14 | 5,78 | 46,81 | 31,89 | 1,29 | 1,27 | -0,68 | -0,69 | |
| % del flusso di cassa | -228,72 | 705,50 | 413,37 | 304,31 | 303,28 | 302,33 | 368,54 | 467,76 | 460,48 | 454,50 | 2.680,27 | -372,13 | -477,99 | -640,21 | 786,31 | 365,59 | 303,83 | 260,87 | 253,47 | 246,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -17 | -17 | -17 | -19 | -20 | -27 | -34 | -37 | -41 | -72 | -102 | -99 | -96 | -60 | -25 | -73 | -120 | -120 | -120 |
| Modifica (%) | 1,41 | 0,92 | 0,91 | 7,35 | 6,84 | 34,48 | 25,64 | 10,78 | 9,73 | 75,59 | 43,05 | -3,35 | -3,47 | -36,79 | -58,20 | 187,45 | 65,21 | -0,05 | -0,05 | |
| % del flusso di cassa | 143,29 | -251,23 | -137,85 | -95,52 | -98,60 | -101,46 | -163,66 | -256,87 | -256,79 | -256,72 | -3.329,09 | 884,31 | 1.034,36 | 1.264,29 | -668,57 | -98,53 | -232,38 | -325,49 | -318,28 | -311,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22 | -24 | -22 | -20 | -20 | -20 | -17 | -15 | -15 | -16 | 16 | 48 | 44 | 40 | -1 | -43 | 9 | 60 | 62 | 64 |
| Modifica (%) | 9,50 | -8,20 | -8,93 | 1,51 | 1,49 | -14,15 | -16,48 | 3,99 | 3,84 | -202,38 | 197,67 | -8,07 | -8,78 | -103,50 | 2.959,28 | -120,35 | 591,44 | 2,65 | 2,58 | |
| % del flusso di cassa | 183,74 | -347,82 | -173,62 | -108,58 | -105,98 | -103,58 | -106,67 | -111,30 | -104,44 | -98,80 | 747,07 | -412,95 | -459,41 | -530,61 | -15,52 | -167,43 | 27,96 | 163,88 | 164,57 | 165,23 |
| Flusso di cassa | -12 | 7 | 12 | 18 | 19 | 20 | 16 | 13 | 14 | 16 | 2 | -12 | -10 | -8 | 9 | 26 | 31 | 37 | 38 | 38 |
| Modifica (%) | -157,84 | 83,92 | 45,63 | 3,99 | 3,84 | -16,63 | -19,95 | 10,82 | 9,76 | -86,46 | -638,52 | -17,37 | -21,02 | -219,54 | 183,66 | 21,87 | 17,95 | 2,22 | 2,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
