Rendiconto finanziario (TTM)
SenterpriSys Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -46,30 | -1,41 | -1,42 | 30,27 | 23,23 | 5,58 | 5,29 | -9,59 | -10,61 | -15,66 | -18,56 | -21,01 | -26,60 | 12,20 | 10,87 | -7,10 | -7,64 | |
| % del flusso di cassa | 3.182,03 | 330,41 | 90,10 | 51,54 | 64,29 | 76,01 | -7.100,31 | -82,63 | -73,27 | -64,26 | -103,48 | -927,62 | 36.207,19 | 516,91 | -1.303,68 | -340,27 | 88,75 | 35,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -18,94 | -11,35 | -12,80 | 5,76 | 5,45 | -3,03 | -3,12 | 5,29 | 5,02 | 1,29 | 1,27 | -7,09 | -7,63 | -15,10 | -17,79 | 5,20 | 4,94 | |
| % del flusso di cassa | -9.978,96 | -1.564,03 | -383,48 | -194,02 | -196,50 | -198,79 | 17.055,59 | 182,63 | 188,60 | 194,35 | 375,83 | 4.189,57 | -192.357,50 | -3.456,05 | 6.595,63 | 1.276,55 | -377,00 | -173,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Modifica (%) | 0,00 | 6,65 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | 200,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | -24,00 | -31,58 | 65,38 | 39,53 | |||
| % del flusso di cassa | 6.896,94 | 1.333,62 | 393,38 | 242,48 | 232,21 | 222,78 | -9.855,30 | -15,33 | -30,09 | -172,35 | -3.161,96 | 156.250,00 | 3.039,14 | -5.191,97 | -836,28 | 388,26 | 237,53 | |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 417,16 | 261,56 | 72,34 | 4,42 | 4,24 | -101,13 | 8.947,61 | 1,95 | 1,91 | -47,62 | -90,92 | -102,02 | 5.041,25 | -144,49 | 324,78 | -456,21 | 128,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
