Rendiconto finanziario (TTM)
Rokeby Resources Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -2,75 | 1,35 | 1,33 | 113,27 | 53,11 | -10,30 | -11,48 | 7,61 | 7,08 | 35,10 | 25,98 | -19,50 | -24,22 | 11,22 | -0,80 | -0,80 | |
| % del flusso di cassa | -15,44 | -6,58 | -5,04 | -4,11 | -13,88 | -50,90 | 98,16 | 20,94 | 15,90 | 13,15 | 23,42 | 43,24 | 59,02 | 146,89 | -1.177,80 | -7.308,38 | 1.703,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -8 | -9 | -8 | -7 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -5,68 | 6,09 | 5,74 | 41,62 | 29,39 | 20,54 | 17,04 | -11,25 | -12,68 | -30,38 | -43,64 | -32,83 | -48,88 | -13,60 | 1,23 | 1,21 | |
| % del flusso di cassa | -142,72 | -58,95 | -47,33 | -40,26 | -90,22 | -279,62 | 724,72 | 204,39 | 128,01 | 86,37 | 79,23 | 65,45 | 74,54 | 125,16 | -779,60 | -4.936,16 | 1.174,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 47,04 | 20,80 | 17,22 | -11,15 | -12,55 | -20,17 | -25,27 | -48,21 | -93,07 | 66,95 | 40,10 | 93,23 | 48,25 | 52,49 | -2,55 | -2,62 | |
| % del flusso di cassa | 262,73 | 169,18 | 154,66 | 145,82 | 205,03 | 429,49 | -737,12 | -132,73 | -48,52 | -2,60 | -5,71 | -11,73 | -38,44 | -187,17 | 2.057,41 | 12.540,49 | -2.870,16 |
| Flusso di cassa | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | -1 | -4 | -6 | -8 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 128,35 | 32,14 | 24,32 | -36,81 | -58,25 | -146,51 | 315,00 | 41,70 | 29,43 | -24,11 | -31,77 | -41,02 | -69,55 | -113,87 | -84,01 | -525,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
