Rendiconto finanziario (TTM)
ReadyTech Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 15 | 18 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
| Modifica (%) | 4,18 | 19,69 | 16,45 | -2,75 | -2,83 | -6,83 | -7,33 | 11,90 | 10,64 | 16,06 | 13,84 | 9,65 | 8,80 | -2,38 | -2,43 | -5,79 | -6,15 | -6,94 | -7,45 | |
| % del flusso di cassa | 99,33 | 57,49 | 124,32 | 749,23 | -179,73 | -77,73 | -130,46 | -608,45 | 10.481,27 | 666,68 | 335,25 | 243,59 | 397,34 | 843,81 | 1.249,79 | 2.525,50 | -2.527,73 | -774,65 | -899,98 | -1.108,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -8 | -29 | -50 | -54 | -58 | -40 | -21 | -25 | -28 | -28 | -28 | -26 | -24 | -24 | -24 | -26 | -29 | -34 | -39 |
| Modifica (%) | -27,52 | 282,66 | 73,87 | 7,88 | 7,30 | -31,68 | -46,36 | 16,44 | 14,12 | -0,90 | -0,91 | -5,96 | -6,34 | -1,62 | -1,65 | 11,23 | 10,10 | 16,47 | 14,14 | |
| % del flusso di cassa | -72,02 | -29,00 | -200,52 | -1.804,35 | 480,18 | 229,34 | 282,25 | 761,92 | -13.656,75 | -895,98 | -384,74 | -243,35 | -340,45 | -622,41 | -928,98 | -1.892,33 | 2.236,22 | 803,94 | 1.168,96 | 1.775,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 19 | 25 | 32 | 23 | 13 | 7 | 1 | 6 | 10 | 11 | 11 | 3 | -5 | -6 | -7 | -5 | -3 | 5 | 12 |
| Modifica (%) | 77,05 | 36,37 | 26,67 | -29,66 | -42,16 | -44,29 | -79,49 | 297,93 | 74,87 | 4,77 | 4,55 | -70,95 | -244,28 | 19,89 | 16,59 | -30,88 | -44,69 | -291,41 | 152,24 | |
| % del flusso di cassa | 72,70 | 71,51 | 176,20 | 1.155,12 | -200,45 | -51,61 | -51,79 | -53,47 | 3.275,48 | 329,30 | 149,49 | 99,75 | 43,11 | -121,39 | -220,80 | -533,17 | 391,51 | 70,72 | -168,98 | -567,11 |
| Flusso di cassa | 14 | 26 | 14 | 3 | -11 | -25 | -14 | -3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | -1 | -4 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 79,98 | -44,65 | -80,68 | -505,38 | 124,67 | -44,48 | -80,13 | -106,50 | 1.639,39 | 130,79 | 56,67 | -32,78 | -48,77 | -34,09 | -51,72 | -194,12 | 206,24 | -19,90 | -24,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
