Rendiconto finanziario (TTM)
Redox Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 32 | -49 | -10 | 28 | 82 | 135 | 156 | 178 | 147 | 116 | 82 | 48 | 48 | 48 |
| Modifica (%) | -251,89 | -78,87 | -373,34 | 188,20 | 65,30 | 16,14 | 13,90 | -17,49 | -21,20 | -29,47 | -41,78 | 0,26 | 0,26 | |
| % del flusso di cassa | 791,65 | -282,24 | -137,17 | -1.247,60 | -2.080,47 | -2.419,52 | 492,33 | 257,79 | 324,01 | 535,62 | -1.069,01 | -128,86 | -187,79 | -344,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -44 | -85 | -105 | -125 | -72 | -19 | -4 | 11 |
| Modifica (%) | -41,70 | 51,89 | 34,16 | 6,46 | 6,07 | 1.461,05 | 93,59 | 23,88 | 19,28 | -42,33 | -73,40 | -79,71 | -392,78 | |
| % del flusso di cassa | -51,34 | -7,02 | -24,55 | 109,57 | 67,50 | 50,37 | -137,76 | -122,61 | -231,37 | -578,91 | 944,74 | 52,04 | 15,35 | -82,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -25 | 68 | 20 | -28 | -82 | -137 | -81 | -24 | 3 | 31 | -17 | -65 | -69 | -73 |
| Modifica (%) | -365,87 | -70,55 | -239,60 | 196,05 | 66,22 | -41,21 | -70,11 | -114,11 | 808,77 | -156,02 | 278,50 | 5,97 | 5,63 | |
| % del flusso di cassa | -625,61 | 390,41 | 264,47 | 1.228,45 | 2.104,33 | 2.460,87 | -253,47 | -34,83 | 7,49 | 142,73 | 226,26 | 177,32 | 273,11 | 527,91 |
| Flusso di cassa | 4 | 17 | 8 | -2 | -4 | -6 | 32 | 69 | 45 | 22 | -8 | -37 | -25 | -14 |
| Modifica (%) | 326,05 | -56,53 | -130,05 | 72,83 | 42,14 | -670,75 | 117,52 | -34,35 | -52,33 | -135,34 | 382,97 | -31,20 | -45,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
