Rendiconto finanziario (TTM)
Red Metal Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -5 | -8 | -10 | -13 | -13 | -7 | -8 | -9 |
| Modifica (%) | -30,60 | 187,26 | 65,19 | -24,77 | -32,92 | 67,04 | 40,14 | 72,01 | 41,86 | 350,57 | 77,81 | 29,97 | 23,06 | -0,26 | -41,88 | 12,94 | 11,46 | |
| % del flusso di cassa | -6,64 | -2,66 | -10,77 | -30,19 | 120,68 | 11,07 | -5,41 | -3,31 | -6,51 | -10,80 | -884,83 | 97,18 | 148,49 | 221,66 | 10.459,14 | -134,17 | -154,29 | -175,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -2 | -0 | 1 | 3 | 4 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -70,78 | -598,76 | 120,05 | 2,17 | 2,12 | -4,81 | -5,06 | 109,52 | 52,27 | -47,75 | -91,39 | -917,23 | 112,24 | 42,90 | -100,19 | 120,59 | 54,66 | |
| % del flusso di cassa | 23,94 | 4,03 | -28,38 | -105,99 | 575,50 | 80,35 | -22,40 | -9,28 | -22,24 | -39,57 | -376,01 | 2,00 | -19,21 | -49,45 | -3.342,94 | -0,14 | -0,32 | -0,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | -0 | 2 | 4 | 9 | 13 | 14 | 15 |
| Modifica (%) | 106,85 | 0,00 | -0,00 | -52,50 | -110,53 | -5.186,67 | 101,97 | -0,05 | -0,05 | -50,24 | -100,97 | -3.152,93 | 103,28 | 105,39 | 51,31 | 6,72 | 6,29 | |
| % del flusso di cassa | 82,70 | 98,62 | 139,14 | 236,18 | -596,19 | 8,58 | 127,82 | 112,59 | 128,75 | 150,36 | 1.360,85 | 0,82 | -29,28 | -72,21 | -7.016,20 | 234,31 | 254,62 | 275,67 |
| Flusso di cassa | 2 | 3 | 2 | 1 | -0 | -2 | 5 | 12 | 11 | 9 | 1 | -8 | -7 | -6 | -0 | 6 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | 73,45 | -29,12 | -41,08 | -118,82 | 631,44 | -441,43 | 129,29 | -12,60 | -14,42 | -94,50 | -1.718,86 | -14,94 | -17,56 | -97,89 | -4.630,85 | -1,79 | -1,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
