Rendiconto finanziario (TTM)
Rincon Resources Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 134,53 | 40,25 | 28,70 | -0,93 | -0,94 | 7,74 | 7,19 | -7,25 | -7,81 | -10,09 | -11,22 | 12,27 | 10,93 | 16,56 | 14,21 | 7,73 | 7,18 | |
| % del flusso di cassa | -7,33 | -8,93 | -14,75 | -23,09 | -237,30 | 28,07 | 30,72 | 33,46 | 42,47 | 61,99 | 69,29 | 81,28 | 170,35 | 1.418,26 | -37,98 | -21,44 | -33,12 | -62,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 26,46 | 237,34 | 70,36 | 50,25 | 33,44 | -1,55 | -1,58 | -11,49 | -12,98 | -12,33 | -14,06 | 21,08 | 17,41 | 24,58 | 19,73 | 14,22 | 12,45 | |
| % del flusso di cassa | -4,92 | -3,23 | -12,85 | -26,61 | -414,89 | 66,10 | 66,11 | 66,11 | 80,08 | 110,35 | 120,27 | 136,57 | 308,68 | 2.720,12 | -77,85 | -46,07 | -75,46 | -149,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 7 |
| Modifica (%) | 92,32 | -3,39 | -3,51 | -51,57 | -106,49 | -46,39 | -86,54 | -3.891,94 | 102,64 | -0,41 | -0,41 | 72,28 | 41,96 | 132,64 | 57,01 | -13,17 | -15,17 | |
| % del flusso di cassa | 112,25 | 112,17 | 127,60 | 149,70 | 752,19 | 5,83 | 3,18 | 0,43 | -22,54 | -72,34 | -89,56 | -117,86 | -379,03 | -4.038,39 | 215,83 | 167,51 | 208,59 | 312,67 |
| Flusso di cassa | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| Modifica (%) | 92,46 | -15,07 | -17,75 | -90,36 | -937,56 | -1,56 | -1,58 | -26,93 | -36,85 | -19,56 | -24,32 | -46,43 | -86,68 | -4.452,93 | 102,30 | -30,27 | -43,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
