Rendiconto finanziario (TTM)
ReadCloud Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -280,40 | -81,23 | -432,88 | 383,58 | -106,96 | 1.536,99 | -154,44 | 283,69 | 15,45 | 13,38 | -35,94 | -56,11 | -78,45 | -364,11 | 44,10 | 30,60 | 21,22 | 17,51 | |
| % del flusso di cassa | -3,58 | 3,47 | 0,77 | -3,13 | -28,30 | -12,19 | -24,37 | 13,45 | 52,34 | 48,73 | 46,29 | 47,23 | 50,93 | 122,21 | 35,33 | 184,26 | -148,59 | 623,57 | 134,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 21,07 | 30,63 | 23,45 | 2,98 | -16,85 | -20,27 | -30,31 | -43,50 | 42,56 | 29,85 | -2,68 | -2,75 | -28,63 | -40,12 | -1,00 | -1,01 | -5,37 | -5,68 | |
| % del flusso di cassa | -63,44 | -41,33 | -63,80 | -96,27 | -185,07 | 952,97 | 92,74 | 65,54 | 37,56 | 43,17 | 46,96 | 72,81 | 173,95 | 1.382,54 | -90,61 | -324,69 | 198,46 | -650,17 | -112,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 53,39 | 0,07 | 0,07 | -15,82 | -56,67 | -130,81 | -34,47 | -52,59 | -0,56 | -0,57 | -286,46 | 153,63 | 1,01 | 1,00 | -57,22 | -133,77 | -172,95 | 237,08 | |
| % del flusso di cassa | 167,02 | 137,85 | 163,03 | 199,40 | 313,37 | -840,77 | 31,62 | 21,01 | 10,10 | 8,10 | 6,75 | -20,04 | -124,88 | -1.404,75 | 155,28 | 240,43 | 50,13 | 126,60 | 78,13 |
| Flusso di cassa | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 85,84 | -15,38 | -18,18 | -46,43 | -116,15 | 719,28 | -1,38 | -1,40 | 24,01 | 19,36 | -37,22 | -59,29 | -91,02 | -1.013,67 | -72,37 | -261,96 | -128,88 | 446,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
