Rendiconto finanziario (TTM)
QPM Energy Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -5 | -8 | -16 | -24 | -28 | -33 | -33 | -33 | -39 | -45 | -50 | -55 | -32 | -9 | 16 | 40 |
| Modifica (%) | -10,03 | 172,02 | 63,24 | 94,70 | 48,64 | 19,44 | 16,28 | 0,24 | 0,24 | 18,77 | 15,80 | 10,83 | 9,77 | -41,81 | -71,85 | -273,36 | 157,68 | |
| % del flusso di cassa | -313,56 | -75,32 | -53,53 | -50,26 | -53,01 | -54,03 | -98,30 | -239,79 | -573,96 | 1.483,50 | 437,46 | 289,20 | 216,87 | 179,89 | 300,23 | -97,37 | 189,49 | 556,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 5 | 12 | 11 | 10 | -5 | -20 |
| Modifica (%) | -18,20 | 56,19 | 35,98 | 71,57 | 41,72 | -4,45 | -4,66 | -2,43 | -2,49 | 137,51 | 57,90 | -458,46 | 127,90 | -6,65 | -7,12 | -151,79 | 293,07 | |
| % del flusso di cassa | -15,85 | -3,46 | -1,41 | -1,10 | -1,03 | -1,00 | -1,45 | -2,90 | -6,77 | 17,01 | 10,03 | 9,04 | -21,93 | -37,77 | -101,12 | 108,19 | -62,90 | -281,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 4 | 14 | 25 | 46 | 67 | 57 | 47 | 39 | 32 | 32 | 32 | 22 | 13 | 11 | 8 | -2 | -13 |
| Modifica (%) | 55,94 | 231,71 | 69,85 | 86,79 | 46,46 | -15,14 | -17,84 | -15,55 | -18,41 | -0,99 | -1,00 | -29,61 | -42,07 | -18,20 | -22,24 | -127,98 | 457,43 | |
| % del flusso di cassa | 429,41 | 178,78 | 154,94 | 151,36 | 153,15 | 153,82 | 198,84 | 342,70 | 691,04 | -1.453,72 | -357,36 | -201,97 | -96,18 | -42,10 | -98,78 | 88,48 | -27,79 | -176,54 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | 9 | 16 | 30 | 44 | 29 | 14 | 6 | -2 | -9 | -16 | -23 | -31 | -11 | 9 | 8 | 7 |
| Modifica (%) | 274,55 | 282,75 | 73,87 | 84,60 | 45,83 | -34,35 | -52,33 | -58,12 | -138,78 | 302,77 | 75,17 | 47,80 | 32,34 | -65,13 | -186,81 | -10,92 | -12,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
