Rendiconto finanziario (TTM)
Qoria Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -8 | -12 | -15 | -23 | -31 | -34 | -37 | -31 | -25 | -24 | -24 | -16 | -8 | -0 | 7 | 11 | 16 | 13 | 10 |
| Modifica (%) | -3,56 | 50,40 | 33,51 | 49,37 | 33,05 | 10,57 | 9,56 | -16,03 | -19,09 | -3,32 | -3,43 | -34,00 | -51,51 | -94,74 | -1.802,05 | 65,13 | 39,44 | -17,52 | -21,25 | |
| % del flusso di cassa | -72,50 | -36,09 | -45,93 | -53,14 | -239,85 | 312,37 | 565,27 | 1.704,04 | 525,10 | 260,17 | 136,53 | 90,48 | 157,89 | -118,86 | -8,71 | 244,74 | 75,07 | 57,70 | 77,80 | 167,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -2 | -2 | -73 | -143 | -144 | -144 | -83 | -22 | -24 | -26 | -23 | -20 | -23 | -25 | -28 | -30 | -31 | -32 |
| Modifica (%) | 15,12 | 7,80 | 7,24 | 3.574,02 | 97,28 | 0,12 | 0,12 | -42,38 | -73,54 | 8,65 | 7,97 | -11,83 | -13,41 | 14,90 | 12,97 | 8,03 | 7,43 | 4,62 | 4,42 | |
| % del flusso di cassa | -13,48 | -8,01 | -7,31 | -6,79 | -753,77 | 1.455,51 | 2.384,96 | 6.570,11 | 1.389,34 | 225,09 | 132,75 | 98,36 | 229,32 | -308,28 | -493,82 | -920,76 | -184,76 | -109,41 | -187,14 | -535,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 21 | 31 | 39 | 46 | 105 | 164 | 171 | 179 | 108 | 37 | 29 | 21 | 27 | 33 | 27 | 22 | 31 | 40 | 34 | 28 |
| Modifica (%) | 50,13 | 25,23 | 20,15 | 126,18 | 55,79 | 4,65 | 4,44 | -39,79 | -66,10 | -21,27 | -27,01 | 28,46 | 22,15 | -17,09 | -20,62 | 41,71 | 29,43 | -15,11 | -17,81 | |
| % del flusso di cassa | 186,52 | 144,54 | 153,15 | 159,47 | 1.089,85 | -1.661,87 | -2.846,13 | -8.178,68 | -1.807,01 | -375,13 | -160,32 | -80,31 | -272,77 | 517,32 | 597,92 | 783,39 | 206,20 | 147,11 | 204,15 | 459,61 |
| Flusso di cassa | 11 | 21 | 25 | 29 | 10 | -10 | -6 | -2 | -6 | -10 | -18 | -26 | -10 | 6 | 5 | 3 | 15 | 27 | 17 | 6 |
| Modifica (%) | 93,73 | 18,19 | 15,39 | -66,91 | -202,16 | -38,90 | -63,66 | 172,49 | 63,30 | 84,23 | 45,72 | -62,18 | -164,41 | -28,27 | -39,41 | 438,37 | 81,43 | -38,83 | -63,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
