Rendiconto finanziario (TTM)
QEM Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | -21,90 | 29,43 | 22,74 | 27,93 | 21,83 | 18,92 | 15,91 | 5,44 | 5,16 | 9,17 | 8,40 | 12,04 | 10,75 | -4,40 | -4,60 | -5,95 | -6,33 | |
| % del flusso di cassa | 92,06 | 88,34 | 92,16 | 94,73 | 205,47 | 821,79 | 3.371,40 | -2.695,13 | -881,69 | -548,70 | -595,99 | -642,80 | 525,51 | 213,21 | 351,58 | 1.219,20 | -466,39 | -181,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Modifica (%) | 100,00 | 247,52 | 71,23 | 22,04 | 18,06 | -19,14 | -23,67 | -31,50 | -45,99 | -708,19 | 116,44 | 0,36 | 0,36 | |||||
| % del flusso di cassa | 7,44 | 48,83 | 585,47 | -691,41 | -261,81 | -182,92 | -147,16 | -111,75 | 55,85 | 11,05 | -115,93 | -912,11 | 372,34 | 155,27 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 19,43 | -16,55 | -19,83 | -1.364,80 | 107,91 | 45,07 | 31,07 | 14,95 | 13,01 | 1,90 | 1,87 | -22,80 | -29,54 | -36,71 | -58,00 | 130,38 | 56,59 | |
| % del flusso di cassa | 7,95 | 11,66 | 7,84 | 5,27 | -112,90 | -770,62 | -3.856,88 | 3.486,54 | 1.243,49 | 831,63 | 843,15 | 854,55 | -481,36 | -124,26 | -135,65 | -207,09 | 194,05 | 126,26 |
| Flusso di cassa | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -18,62 | 24,07 | 19,40 | -41,02 | -69,54 | -71,01 | -244,99 | 222,30 | 68,97 | 0,51 | 0,51 | -237,05 | 172,97 | -42,03 | -72,49 | -345,86 | 140,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
