Rendiconto finanziario (TTM)
PYC Therapeutics Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -17 | -22 | -24 | -26 | -25 | -24 | -22 | -19 | -29 | -39 | -44 | -49 | -50 | -52 |
| Modifica (%) | 28,34 | 7,27 | 6,78 | 4,89 | 4,66 | 34,13 | 25,45 | 9,77 | 8,90 | -3,11 | -3,21 | -10,32 | -11,51 | 49,55 | 33,13 | 13,19 | 11,65 | 2,87 | 2,79 | |
| % del flusso di cassa | -175,56 | -289,39 | -149,73 | -105,35 | -92,40 | -83,10 | -132,28 | -204,05 | -772,15 | 581,08 | 280,04 | 180,39 | 841,65 | -232,56 | -97,21 | -75,22 | -116,25 | -204,55 | -91,19 | -59,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19 | -24 | -20 | -16 | 6 | 28 | 31 | 33 | 27 | 22 | 11 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 27,75 | -18,13 | -22,15 | -141,58 | 340,50 | 7,48 | 6,96 | -16,82 | -20,21 | -51,10 | -104,50 | 15,73 | 13,59 | -25,52 | -34,27 | 77,03 | 43,51 | 12,52 | 11,13 | |
| % del flusso di cassa | -417,22 | -684,58 | -270,33 | -138,68 | 48,22 | 182,50 | 232,77 | 306,14 | 877,86 | -484,00 | -117,72 | 3,52 | 21,22 | -7,53 | -1,57 | -0,60 | -1,45 | -3,27 | -1,60 | -1,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 32 | 38 | 38 | 39 | 19 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 11 | 20 | 29 | 60 | 90 | 81 | 73 | 106 | 139 |
| Modifica (%) | 20,78 | 0,35 | 0,35 | -49,89 | -99,55 | -155,94 | 278,75 | -2,02 | -2,06 | -3.319,07 | 103,11 | 75,90 | 43,15 | 106,54 | 51,58 | -9,67 | -10,70 | 45,29 | 31,17 | |
| % del flusso di cassa | 693,80 | 1.076,31 | 520,98 | 344,49 | 144,35 | 0,55 | -0,37 | -1,71 | -5,77 | 3,90 | -62,52 | -84,51 | -773,37 | 345,68 | 199,55 | 175,81 | 216,85 | 305,19 | 192,17 | 160,90 |
| Flusso di cassa | 5 | 4 | 7 | 11 | 13 | 16 | 13 | 11 | 3 | -4 | -9 | -14 | -3 | 8 | 30 | 51 | 38 | 24 | 55 | 86 |
| Modifica (%) | -22,14 | 107,32 | 51,77 | 19,59 | 16,38 | -15,74 | -18,68 | -70,99 | -244,71 | 101,05 | 50,26 | -80,78 | -420,26 | 257,79 | 72,05 | -26,77 | -36,55 | 130,74 | 56,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
