Rendiconto finanziario (TTM)
Peter Warren Automotive Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 80 | 84 | 70 | 57 | 51 | 45 | 59 | 73 | 65 | 57 | 65 | 74 | 81 | 88 | 81 | 75 | 70 | 65 | 67 | 68 |
| Modifica (%) | 6,03 | -16,48 | -19,74 | -10,41 | -11,62 | 31,08 | 23,71 | -10,71 | -11,99 | 14,72 | 12,83 | 9,51 | 8,68 | -7,33 | -7,91 | -6,55 | -7,01 | 2,29 | 2,24 | |
| % del flusso di cassa | 120,45 | 101,06 | 272,46 | -178,03 | -109,78 | -73,97 | -228,92 | 784,61 | -1.729,76 | -340,63 | -715,62 | -4.789,04 | 9.832,28 | 2.757,89 | -1.328,34 | -485,50 | -841,78 | -5.413,95 | 1.145,83 | 530,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -6 | -69 | -132 | -177 | -221 | -161 | -101 | -57 | -14 | -12 | -10 | -28 | -46 | -60 | -75 | -61 | -47 | -32 | -17 |
| Modifica (%) | 13,56 | 1.067,61 | 91,44 | 33,33 | 25,00 | -27,17 | -37,31 | -43,07 | -75,66 | -12,93 | -14,85 | 173,28 | 63,41 | 30,80 | 23,54 | -18,76 | -23,09 | -31,45 | -45,89 | |
| % del flusso di cassa | -7,90 | -7,10 | -267,49 | 416,88 | 382,57 | 364,56 | 626,81 | -1.088,63 | 1.530,14 | 83,33 | 132,87 | 671,08 | -3.438,18 | -1.449,95 | 985,66 | 483,28 | 728,46 | 3.874,92 | -549,57 | -134,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | 5 | 25 | 44 | 80 | 115 | 76 | 37 | -11 | -60 | -62 | -65 | -52 | -38 | -27 | -16 | -18 | -20 | -29 | -38 |
| Modifica (%) | -160,81 | 387,27 | 79,48 | 80,79 | 44,69 | -33,80 | -51,05 | -130,04 | 432,93 | 4,34 | 4,16 | -20,41 | -25,64 | -29,49 | -41,82 | 12,47 | 11,09 | 46,33 | 31,66 | |
| % del flusso di cassa | -12,56 | 6,04 | 95,03 | -138,85 | -172,78 | -190,59 | -297,89 | 404,02 | 299,63 | 357,30 | 682,75 | 4.217,96 | -6.294,10 | -1.207,94 | 442,69 | 102,22 | 213,32 | 1.639,04 | -496,26 | -296,07 |
| Flusso di cassa | 66 | 83 | 26 | -32 | -46 | -61 | -26 | 9 | -4 | -17 | -9 | -2 | 1 | 3 | -6 | -15 | -8 | -1 | 6 | 13 |
| Modifica (%) | 26,38 | -69,02 | -222,83 | 45,29 | 31,17 | -57,64 | -136,09 | -140,50 | 346,91 | -45,40 | -83,14 | -153,34 | 287,48 | -292,41 | 151,97 | -46,10 | -85,54 | -583,31 | 120,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
