Rendiconto finanziario (TTM)
Petratherm Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -20,44 | 35,41 | 26,15 | -17,56 | -21,30 | 0,87 | 0,86 | -8,04 | -8,75 | 44,05 | 30,58 | 28,99 | 22,48 | -8,82 | -9,68 | 3,41 | 3,30 | |
| % del flusso di cassa | 196,93 | -44,18 | -69,82 | -105,74 | 193,27 | 36,07 | -274,56 | -29,01 | 472,54 | 21,87 | 21,34 | 21,07 | 47,46 | 229,26 | 157,08 | 113,63 | -154,71 | -48,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -3 | -3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -13,28 | 41,97 | 29,56 | 8,30 | 7,66 | -18,76 | -23,10 | 200,99 | 66,78 | -18,24 | -22,30 | -61,96 | -162,88 | -41,24 | -70,17 | 144,08 | 59,03 | |
| % del flusso di cassa | 280,21 | -68,52 | -113,53 | -176,59 | 424,04 | 108,26 | -663,70 | -53,46 | 2.850,80 | 241,15 | 133,55 | 78,45 | 52,12 | -129,26 | -57,08 | -13,63 | 43,82 | 21,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Modifica (%) | 100,00 | 14,14 | 12,39 | -38,97 | -63,87 | 210,37 | 67,78 | -0,29 | -0,29 | -50,29 | -101,16 | -50,01 | -100,05 | -50,00 | 100,00 | |||
| % del flusso di cassa | -377,14 | 212,70 | 283,35 | 382,33 | -517,32 | -44,33 | 1.038,27 | 182,47 | -3.223,34 | -163,02 | -54,89 | 0,48 | 0,42 | -0,00 | -0,00 | 210,89 | 127,18 | |
| Flusso di cassa | -0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | 0 | 2 | -0 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -454,62 | -14,31 | -16,71 | -145,10 | 321,72 | -113,25 | 854,69 | -105,64 | 1.871,61 | 47,64 | 32,27 | -42,74 | -74,65 | 33,07 | 24,85 | -175,95 | 231,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
