Rendiconto finanziario (TTM)
Prospech Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 39,70 | 60,42 | 37,66 | 24,31 | 19,55 | -5,27 | -5,56 | -20,13 | -25,20 | 16,35 | 14,05 | 32,51 | 24,53 | 3,18 | 3,09 | -9,94 | -11,03 | |
| % del flusso di cassa | -10,83 | -7,00 | -12,00 | -17,73 | -142,74 | 38,13 | 34,63 | 31,40 | 30,00 | 27,92 | 103,52 | -99,52 | -86,63 | -80,33 | -259,19 | 237,05 | 162,35 | 116,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 5,22 | 9,44 | 8,63 | 18,97 | 15,94 | 8,99 | 8,25 | -15,32 | -18,09 | -11,93 | -13,54 | 13,78 | 12,11 | 20,81 | 17,22 | -1,60 | -1,62 | |
| % del flusso di cassa | -46,77 | -22,79 | -26,64 | -31,06 | -239,28 | 61,99 | 64,76 | 67,31 | 68,19 | 69,50 | 195,05 | -142,15 | -106,25 | -88,70 | -335,08 | 348,47 | 260,76 | 206,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Modifica (%) | 77,84 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | 30,20 | 23,20 | -17,38 | -21,03 | -12,59 | -14,40 | |||||||
| % del flusso di cassa | 157,60 | 129,80 | 138,65 | 148,79 | 481,74 | -203,23 | 342,60 | 293,05 | 268,81 | 694,55 | -486,59 | -323,46 | -223,38 | |||||
| Flusso di cassa | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 115,93 | -6,38 | -6,82 | -84,56 | -547,53 | 4,33 | 4,15 | -16,41 | -19,64 | -68,62 | -218,64 | 52,22 | 34,30 | -68,02 | -212,72 | 31,50 | 23,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
