Rendiconto finanziario (TTM)
Podium Minerals Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -24,04 | 10,80 | 9,75 | 51,18 | 33,85 | 11,34 | 10,18 | 2,18 | 2,14 | -7,29 | -7,87 | -6,14 | -6,54 | -12,28 | -13,99 | -0,58 | -0,58 | |
| % del flusso di cassa | -119,40 | -48,45 | -44,61 | -41,88 | -42,63 | -43,01 | -98,53 | 1.890,77 | 134,10 | 70,94 | 159,24 | -348,29 | -402,70 | -489,97 | 1.283,99 | 221,43 | 487,24 | -2.271,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -8,56 | 142,38 | 58,74 | 10,95 | 9,87 | 60,32 | 37,62 | 33,56 | 25,12 | -18,03 | -21,99 | -37,93 | -61,12 | -9,26 | -10,21 | 21,28 | 17,54 | |
| % del flusso di cassa | -44,90 | -21,93 | -44,17 | -59,98 | -44,81 | -37,11 | -122,40 | 2.933,92 | 271,97 | 176,27 | 349,85 | -647,90 | -495,38 | -250,77 | 679,73 | 122,38 | 328,49 | -1.810,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | 20,68 | 33,33 | 25,00 | 37,90 | 27,49 | -13,40 | -15,47 | -6,67 | -7,14 | 14,78 | 12,87 | -26,09 | -35,30 | -25,79 | -34,76 | 32,64 | 24,61 | |
| % del flusso di cassa | 264,30 | 170,38 | 188,78 | 201,86 | 187,44 | 180,12 | 320,92 | -4.724,69 | -306,06 | -147,21 | -409,08 | 1.096,19 | 998,08 | 840,74 | -1.863,73 | -243,81 | -715,74 | 4.181,23 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | -0 | -2 | -4 | -2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 87,20 | 20,34 | 16,90 | 48,52 | 32,67 | -51,40 | -105,74 | 1.340,77 | 93,06 | -58,70 | -142,12 | -18,82 | -23,19 | -133,48 | 398,73 | -54,82 | -121,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
