Rendiconto finanziario (TTM)
Platinum Capital Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 23 | 30 | 37 | 30 | 22 | 35 | 49 | 50 | 50 | 9 | -33 | -19 | -5 | 8 | 21 | 5 | -11 | -6 | -1 |
| Modifica (%) | 78,03 | 32,17 | 24,34 | -21,00 | -26,59 | 63,40 | 38,80 | 1,25 | 1,24 | -82,64 | -476,02 | -41,71 | -71,56 | -241,34 | 170,75 | -76,87 | -332,42 | -44,22 | -79,29 | |
| % del flusso di cassa | -339,44 | 458,52 | 246,46 | 192,34 | 224,82 | 317,21 | 173,49 | 144,61 | 142,39 | 140,29 | -134,43 | 67,22 | 51,49 | 21,35 | -59,49 | -5.707,65 | -36,34 | 42,82 | 30,42 | 8,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16 | -15 | -15 | -15 | -17 | -18 | -18 | -18 | -17 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 | -18 | -18 | -17 | -16 | -16 | -16 |
| Modifica (%) | -7,70 | 0,29 | 0,29 | 8,85 | 8,13 | 0,26 | 0,26 | -6,80 | -7,30 | 0,51 | 0,51 | 5,79 | 5,47 | 0,83 | 0,82 | -4,63 | -4,85 | -0,42 | -0,42 | |
| % del flusso di cassa | 433,59 | -303,66 | -123,86 | -77,96 | -125,57 | -260,96 | -87,58 | -52,73 | -47,79 | -43,11 | 239,19 | 31,97 | 44,44 | 68,34 | 135,87 | 4.854,37 | 127,45 | 61,48 | 78,00 | 106,99 |
| Flusso di cassa | -4 | 5 | 12 | 19 | 13 | 7 | 20 | 34 | 35 | 36 | -7 | -49 | -37 | -26 | -13 | -0 | -13 | -26 | -21 | -15 |
| Modifica (%) | -231,79 | 145,88 | 59,33 | -32,42 | -47,97 | 198,76 | 66,53 | 2,83 | 2,75 | -118,12 | 651,97 | -23,90 | -31,40 | -49,28 | -97,18 | 3.532,51 | 97,25 | -21,51 | -27,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
