Rendiconto finanziario (TTM)
Plato Income Maximiser Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 45 | 52 | 60 | 54 | 48 | 43 | 39 | 41 | 43 | 43 | 44 | 43 | 42 |
| Modifica (%) | 1,57 | -0,46 | 7,94 | 7,36 | 69,78 | 16,70 | 14,31 | -10,26 | -11,43 | -9,35 | -10,31 | 5,21 | 4,95 | 1,34 | 1,32 | -2,38 | -2,43 | |
| % del flusso di cassa | 8.928,06 | -31.004,05 | -54.376,19 | -8.370,80 | -4.838,39 | -6.818,36 | -16.833,39 | 166.497,22 | 79.104,41 | 47.643,00 | 58.362,84 | 80.695,83 | 173.417,02 | -4.277.200,00 | 51.294,67 | 25.832,94 | 252.191,18 | -30.756,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -72 | -1 | -2 | -73 | -143 | -151 | -129 | -106 | -100 | -94 | -106 | -118 | -118 | -118 | -56 | 6 | 7 | 7 |
| Modifica (%) | -98,38 | 98,71 | 3.037,04 | 96,81 | 5,84 | -14,81 | -17,38 | -5,98 | -6,36 | 12,78 | 11,33 | 0,11 | 0,11 | -52,41 | -110,15 | 15,37 | 13,32 | |
| % del flusso di cassa | -28.475,69 | 1.574,32 | 5.511,90 | 24.659,59 | 26.129,80 | 22.954,78 | 41.371,11 | -295.750,00 | -147.204,41 | -93.728,00 | -142.846,62 | -245.177,08 | -501.321,28 | 11.793.600,00 | -66.414,79 | 3.350,00 | 38.650,00 | -5.475,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 50 | -22 | -21 | 48 | 116 | 106 | 76 | 47 | 46 | 46 | 63 | 79 | 77 | 75 | 13 | -49 | -49 | -49 |
| Modifica (%) | -143,96 | -5,89 | -331,83 | 143,13 | -8,83 | -27,97 | -38,83 | -0,41 | -0,41 | 35,52 | 26,21 | -2,43 | -2,49 | -82,89 | -484,43 | -0,03 | -0,03 | |
| % del flusso di cassa | 19.647,63 | 29.529,73 | 48.964,29 | -16.188,79 | -21.191,41 | -16.036,42 | -24.437,72 | 129.352,78 | 68.200,00 | 46.185,00 | 84.583,78 | 164.581,25 | 328.004,26 | -7.516.300,00 | 15.220,12 | -29.082,94 | -290.741,18 | 36.331,62 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -129,25 | -43,24 | 601,19 | 85,74 | 20,48 | -52,73 | -111,56 | 88,89 | 47,06 | -26,00 | -35,14 | -51,04 | -104,26 | -8.550,00 | 101,18 | -90,00 | -900,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
