Rendiconto finanziario (TTM)
Patagonia Lithium Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 236,95 | 38,17 | -10,90 | -12,24 | 9,21 | 8,43 | |
| % del flusso di cassa | -40,89 | -25,37 | -53,01 | 130,64 | 25,88 | 32,34 | 37,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -3,25 | -75,86 | 102,41 | 50,60 | 27,95 | 21,84 | |
| % del flusso di cassa | -622,89 | -110,96 | -40,51 | 226,80 | 77,08 | 112,86 | 145,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | 68,04 | -49,25 | -48,70 | -94,94 | 1.114,11 | 91,76 | |
| % del flusso di cassa | 763,77 | 236,33 | 181,40 | -257,39 | -2,94 | -40,83 | -83,11 |
| Flusso di cassa | 1 | 3 | 2 | -1 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 443,10 | -33,88 | -136,15 | 343,10 | -12,62 | -5,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
