Rendiconto finanziario (TTM)
Peppermint Innovation Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -5,74 | 13,17 | 11,64 | 17,16 | 14,65 | 10,42 | 9,43 | -1,50 | -1,52 | -5,35 | -5,66 | 1,20 | 1,18 | 7,57 | 7,04 | -3,02 | -3,11 | -24,76 | |
| % del flusso di cassa | -696,26 | -544,19 | -107,26 | -65,58 | -46,49 | -38,21 | -61,39 | -123,27 | 2.698,68 | 109,70 | 107,12 | 104,36 | 110,15 | 116,45 | 139,82 | 169,35 | 234,87 | 399,29 | 293,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modifica (%) | 0,00 | -75,91 | -315,11 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | 33.682.800,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | -2,17 | -2,22 | -16,70 | -20,05 | 50,09 | |||
| % del flusso di cassa | 288,24 | 239,00 | 10,03 | -11,81 | -7,15 | -5,12 | 0,00 | 13,68 | -304,09 | -12,55 | -6,47 | -5,60 | -11,70 | -12,77 | -14,13 | -16,83 | -23,61 | -34,61 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -3,81 | 179,48 | 64,22 | 43,14 | 30,14 | -22,62 | -29,22 | -50,74 | -103,01 | -50,03 | -100,12 | 0,00 | 0,00 | 1.149.662,22 | 99,99 | 48,32 | 32,58 | -41,02 | |
| % del flusso di cassa | 508,03 | 405,19 | 197,24 | 177,40 | 153,64 | 143,34 | 161,39 | 209,59 | -2.294,60 | 2,85 | 1,47 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -24,99 | -56,55 | -119,95 | -279,02 | -160,72 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | -0 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 20,60 | 474,14 | 82,58 | 65,27 | 39,49 | -31,27 | -45,50 | -104,50 | 2.322,60 | -3,07 | -3,17 | -4,12 | -4,29 | -10,41 | -11,63 | -30,07 | -43,01 | 2,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
