Rendiconto finanziario (TTM)
Peel Mining Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -16,00 | 18,92 | 6,81 | 6,38 | 29,72 | -2,83 | -2,92 | -13,49 | -15,59 | 2,20 | 2,15 | 1,93 | 1,89 | 7,95 | 7,37 | |
| % del flusso di cassa | -86,63 | -58,84 | -16,46 | -33,41 | -355,36 | -36,21 | -27,01 | -21,28 | 272,05 | 13,69 | 18,26 | 26,87 | 26,90 | 26,94 | 29,52 | 32,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -16 | -25 | -20 | -14 | -21 | -19 | -17 | -13 | -9 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 140,75 | 60,12 | -21,91 | -28,06 | 44,84 | -8,14 | -8,86 | -23,86 | -31,33 | -27,47 | -37,87 | 1,74 | 1,71 | -4,98 | -5,24 | |
| % del flusso di cassa | -403,52 | -785,57 | -295,91 | -439,04 | -3.158,36 | -359,32 | -253,40 | -187,42 | 2.109,01 | 86,31 | 81,74 | 73,13 | 73,10 | 73,06 | 70,48 | 67,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | 19 | 35 | 26 | 16 | 29 | 29 | 29 | 14 | |||||||
| Modifica (%) | 97,90 | 85,61 | -26,94 | -36,87 | 74,58 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | ||||||||
| % del flusso di cassa | 590,15 | 944,41 | 412,37 | 572,44 | 3.613,72 | 495,53 | 380,42 | 308,70 | -2.281,05 | |||||||
| Flusso di cassa | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 6 | 8 | 9 | -1 | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | 23,66 | 325,08 | -47,37 | -90,00 | 1.173,13 | 30,26 | 23,23 | -106,77 | 1.577,84 | -23,41 | -30,56 | 1,79 | 1,76 | -1,49 | -1,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
