Rendiconto finanziario (TTM)
Perpetual Resources Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 16,34 | 4,00 | 3,84 | 8,12 | 7,51 | 12,42 | 11,05 | -13,75 | -15,94 | -4,31 | -4,50 | 28,31 | 22,06 | -9,07 | -9,97 | -5,01 | -5,28 | |
| % del flusso di cassa | -43,27 | -34,15 | -29,64 | -26,41 | -51,84 | -302,03 | 78,28 | 38,97 | 58,45 | 188,12 | 702,04 | -352,89 | -13.759,97 | 591,63 | 310,61 | 196,56 | 271,55 | 471,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 32,18 | 11,51 | 10,33 | 10,30 | 9,34 | 11,73 | 10,50 | -7,96 | -8,65 | -19,68 | -24,50 | 10,06 | 9,14 | 23,63 | 19,11 | 3,64 | 3,51 | |
| % del flusso di cassa | -50,66 | -45,42 | -42,28 | -40,02 | -80,14 | -474,87 | 122,32 | 60,60 | 96,99 | 339,27 | 1.062,74 | -422,34 | -14.125,48 | 543,04 | 387,62 | 324,54 | 489,19 | 928,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 36,50 | 14,71 | 12,82 | -23,22 | -30,25 | -50,24 | -100,95 | -7.506,15 | 101,35 | -0,12 | -0,12 | 5,22 | 4,96 | 0,01 | 0,01 | 8,23 | 7,60 | |
| % del flusso di cassa | 193,93 | 179,57 | 171,91 | 166,43 | 231,98 | 876,91 | -100,60 | 0,43 | -55,43 | -427,38 | -1.664,78 | 875,23 | 27.985,44 | -1.034,67 | -597,44 | -419,99 | -661,11 | -1.303,91 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 47,42 | 19,82 | 16,54 | -44,92 | -81,55 | -533,77 | 123,05 | -42,49 | -73,88 | -74,36 | -289,99 | -96,71 | -2.938,92 | 73,20 | 42,26 | -31,24 | -45,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
