Rendiconto finanziario (TTM)
Patrys Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -8 | -8 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -4 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 11,84 | 11,24 | 10,10 | 54,14 | 35,13 | 3,74 | 3,60 | -10,17 | -11,32 | -8,21 | -8,94 | -37,97 | -61,22 | 15,32 | 13,29 | 12,22 | 10,89 | -10,74 | -12,04 | |
| % del flusso di cassa | -110,88 | -41,66 | -66,86 | -132,08 | -2.259,57 | 335,59 | 1.113,16 | -963,03 | 258,60 | 99,75 | 108,45 | 121,09 | 173,10 | -220,35 | 1.841,80 | 225,62 | 132,85 | 99,86 | 107,25 | 118,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -2 | -4 | -3 | -2 | -0 | 2 | 1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | -0 | |
| Modifica (%) | 100,00 | 56.406,40 | 99,82 | -25,00 | -33,32 | -99,78 | -46.379,22 | -50,11 | -100,43 | -11.661,70 | 100,86 | 50,50 | 33,56 | -24,96 | -33,25 | -50,16 | -100,64 | -50,00 | ||
| % del flusso di cassa | -0,07 | -0,05 | -38,04 | -136,40 | -1.135,41 | 83,21 | 0,57 | 221,22 | -32,99 | 0,06 | -8,51 | -20,95 | -72,68 | 318,65 | -1.733,16 | -125,09 | -32,71 | 0,14 | 0,09 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 100,00 | 0,18 | 0,18 | -15,64 | -18,54 | -0,25 | -0,25 | -49,99 | -99,95 | 126,75 | 55,88 | 33,30 | 24,98 | -30,02 | -42,88 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | |
| % del flusso di cassa | 215,65 | 144,91 | 209,44 | 376,49 | 3.524,92 | -315,61 | -1.006,63 | 838,45 | -125,35 | -0,03 | -0,07 | -0,14 | -0,42 | 1,70 | -8,64 | -0,53 | -0,14 | -0,00 | -7,34 | -18,42 |
| Flusso di cassa | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | -2 | -1 | 1 | -3 | -7 | -6 | -5 | -2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 197,64 | -30,68 | -44,27 | -90,99 | -1.009,81 | -68,73 | -219,75 | -434,54 | 129,89 | -15,57 | -18,45 | -56,61 | -130,46 | -113,80 | 824,78 | 90,58 | 47,53 | -16,90 | -20,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
