Rendiconto finanziario (TTM)
OncoSil Medical Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -11 | -12 | -13 | -12 | -12 |
| Modifica (%) | 19,82 | 16,19 | 13,93 | 13,23 | 11,68 | -4,65 | -4,88 | -0,46 | -0,46 | 6,48 | 6,08 | -4,85 | -5,10 | 2,97 | 2,89 | 8,35 | 7,71 | -2,26 | -2,31 | |
| % del flusso di cassa | -45,39 | -59,57 | -639,51 | 100,65 | 99,46 | 98,54 | 173,22 | 1.053,15 | 1.079,37 | 1.107,20 | 764,42 | 599,98 | 782,80 | 1.181,53 | 365,48 | 221,25 | 1.779,23 | -353,44 | -590,44 | -1.982,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 17,92 | 40,69 | 28,92 | -22,84 | -29,60 | -40,06 | -66,83 | 28,26 | 22,03 | 266,72 | 72,73 | -2,85 | -2,93 | 130,71 | 56,66 | 2,88 | 2,80 | -46,41 | -86,60 | |
| % del flusso di cassa | -0,21 | -0,27 | -3,46 | 0,62 | 0,42 | 0,26 | 0,29 | 0,61 | 0,80 | 1,01 | 2,40 | 3,07 | 4,08 | 6,31 | 4,37 | 4,03 | 30,76 | -5,83 | -5,34 | -2,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18 | 18 | 9 | 0 | -0 | -0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 11 | 16 | 15 | 13 |
| Modifica (%) | 0,23 | -49,69 | -98,76 | -110,93 | 1.015,12 | -3.426,98 | 103,01 | -0,19 | -0,19 | 2,00 | 1,96 | -0,32 | -0,32 | -17,49 | -21,20 | 83,76 | 45,58 | -11,19 | -12,60 | |
| % del flusso di cassa | 145,60 | 159,84 | 742,97 | -1,27 | 0,12 | 1,20 | -73,50 | -953,76 | -980,18 | -1.008,21 | -666,82 | -503,04 | -687,57 | -1.090,03 | -270,18 | -125,27 | -1.708,54 | 458,74 | 696,31 | 2.092,19 |
| Flusso di cassa | 12 | 11 | 1 | -9 | -10 | -11 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 | -5 | -1 | 4 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -8,70 | -89,18 | -823,89 | 14,58 | 12,72 | -45,76 | -84,35 | -2,88 | -2,96 | 54,23 | 35,16 | -27,07 | -37,13 | 232,88 | 69,96 | -86,53 | -642,21 | -41,49 | -70,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
