Rendiconto finanziario (TTM)
Omnia Metals Group Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 598,02 | 28,48 | 22,17 | 2,79 | 2,72 | 5,27 | 5,00 | 41,85 | 29,51 | -7,82 | -8,48 | |
| % del flusso di cassa | -141,72 | -12,80 | -19,85 | -30,61 | -63,94 | 2.035,33 | 122,56 | 66,24 | 55,73 | 51,30 | 63,97 | 90,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -510,20 | 54,37 | 35,22 | 13,12 | 11,60 | 46,47 | 31,73 | -19,50 | -24,22 | -46,55 | -87,08 | |
| % del flusso di cassa | 241,72 | -12,83 | -23,91 | -40,80 | -93,79 | 3.243,68 | 271,77 | 184,27 | 87,99 | 47,40 | 34,27 | 6,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | |
| Modifica (%) | -5,23 | -5,52 | -26,01 | -35,16 | -0,65 | -0,65 | -51,03 | -104,20 | -0,00 | -0,00 | ||
| % del flusso di cassa | 125,62 | 143,76 | 171,40 | 257,73 | -5.179,02 | -294,33 | -150,51 | -43,72 | 1,30 | 1,76 | 2,72 | |
| Flusso di cassa | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 7.630,37 | -17,19 | -20,75 | -50,79 | -103,23 | 1.648,19 | 94,28 | 68,60 | 40,69 | -26,07 | -35,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
