Rendiconto finanziario (TTM)
OD6 Metals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -∞ | 51,36 | 33,93 | -1,08 | -1,09 | 13,00 | 11,51 | -50,97 | -103,97 | 119,42 | 54,43 | |
| % del flusso di cassa | -5,87 | -11,99 | -24,73 | 238,74 | 20,08 | 25,56 | 32,63 | 24,29 | -2,01 | -6,85 | -23,76 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | |
| Modifica (%) | 126,32 | 55,81 | 25,80 | 20,51 | -14,10 | -16,41 | 6,10 | 5,75 | -15,19 | -17,92 | ||
| % del flusso di cassa | -7,88 | -24,10 | -57,82 | 709,99 | 72,75 | 70,40 | 67,37 | 108,56 | 238,56 | 314,60 | 580,35 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | 8 | 7 | 3 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Modifica (%) | -11,42 | -12,89 | -52,37 | -109,93 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | -2,16 | -2,21 | ||
| % del flusso di cassa | 113,75 | 136,09 | 182,55 | -848,72 | 7,17 | 4,04 | -0,00 | -32,86 | -136,55 | -207,76 | -456,60 | |
| Flusso di cassa | 8 | 6 | 4 | -0 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | |
| Modifica (%) | -25,96 | -35,06 | -110,25 | 1.076,01 | -11,23 | -12,65 | -34,16 | -51,88 | -35,69 | -55,50 | ||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
