Rendiconto finanziario (TTM)
NuEnergy Gas Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 36,74 | -10,74 | -12,04 | 17,38 | 14,80 | -25,22 | -33,72 | -114,55 | 787,32 | -148,17 | 307,61 | 9,03 | 8,28 | -35,79 | -55,75 | 118,12 | 54,15 | |
| % del flusso di cassa | -59,90 | -40,12 | -34,46 | -29,21 | -36,62 | -45,11 | -27,56 | -15,44 | 5,45 | -113,16 | 14,46 | 33,98 | 35,63 | 37,16 | 30,16 | 18,14 | -32,66 | -17,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 208,63 | 2,19 | 2,14 | 6,67 | 6,25 | 7,62 | 7,08 | -66,97 | -202,78 | 48,51 | 32,66 | 1,16 | 1,15 | -12,07 | -13,73 | -15,24 | -17,98 | |
| % del flusso di cassa | 75,44 | 114,04 | 112,14 | 110,38 | 125,75 | 143,35 | 126,05 | 114,09 | 91,48 | 219,86 | 86,63 | 66,25 | 64,46 | 62,80 | 69,80 | 81,83 | -57,26 | -16,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
| Modifica (%) | -32,34 | -11,43 | -12,90 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | |||||||||||
| % del flusso di cassa | 86,65 | 28,71 | 24,47 | 20,54 | 10,97 | 0,00 | 0,00 | 189,49 | 134,12 | |||||||||
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 4 |
| Modifica (%) | 104,17 | 3,91 | 3,77 | -6,37 | -6,80 | 22,39 | 18,30 | -58,81 | -142,77 | 276,92 | 73,47 | 3,97 | 3,82 | -20,89 | -26,41 | -221,13 | 182,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
