Rendiconto finanziario (TTM)
Mayne Pharma Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 109 | 106 | 82 | 59 | 36 | 13 | 3 | -7 | -36 | -64 | -43 | -29 | -15 | -15 | -7 | 0 | 9 | 17 |
| Modifica (%) | -3,19 | -22,14 | -28,43 | -38,90 | -63,68 | -77,58 | -346,06 | 396,95 | 79,88 | -33,69 | -32,88 | -48,99 | 4,62 | -51,28 | -105,25 | 2.183,89 | 95,62 | |
| % del flusso di cassa | 266,82 | 320,05 | -2.419,46 | -147,88 | -127,06 | -77,75 | -32,34 | 550,92 | -120,37 | -105,93 | 1.053,06 | 81,48 | 22,05 | -87,67 | 39,17 | -0,70 | -16,89 | -34,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -46 | -36 | -43 | -49 | -46 | -43 | -36 | -29 | 217 | 462 | 473 | 268 | 63 | 53 | -3 | -59 | -63 | -68 |
| Modifica (%) | -21,83 | 18,69 | 15,74 | -6,21 | -6,62 | -16,93 | -20,39 | -859,99 | 113,16 | 2,46 | -43,38 | -76,63 | -14,70 | -104,96 | 2.115,80 | 7,93 | 7,35 | |
| % del flusso di cassa | -112,15 | -108,61 | 1.251,60 | 123,72 | 163,20 | 256,72 | 395,69 | 2.180,89 | 728,72 | 759,96 | -11.673,69 | -761,89 | -94,49 | 306,26 | 13,93 | 105,83 | 119,93 | 135,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16 | -24 | -32 | -40 | -17 | 7 | 17 | 28 | -155 | -338 | -432 | -273 | -113 | -20 | -10 | 0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 49,32 | 32,77 | 24,68 | -58,26 | -139,57 | 156,59 | 61,03 | -661,54 | 117,81 | 27,94 | -36,89 | -58,45 | -82,48 | -50,23 | -100,92 | -355,49 | 139,14 | |
| % del flusso di cassa | -40,01 | -74,02 | 954,11 | 101,60 | 59,64 | -39,76 | -189,29 | -2.110,17 | -520,97 | -555,16 | 10.648,08 | 774,70 | 170,80 | -113,74 | 51,91 | -0,16 | 0,44 | 1,11 |
| Flusso di cassa | 41 | 33 | -3 | -40 | -28 | -17 | -9 | -1 | 30 | 61 | -4 | -35 | -66 | 17 | -19 | -56 | -53 | -50 |
| Modifica (%) | -19,29 | -110,30 | 1.070,91 | -28,89 | -40,64 | -46,11 | -85,55 | -2.374,46 | 104,40 | -106,67 | 767,48 | 88,47 | -126,32 | -209,06 | 191,70 | -4,76 | -5,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
