Rendiconto finanziario (TTM)
Metallium Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 254,64 | -12,61 | -14,43 | 16,33 | 14,04 | 15,93 | 13,74 | 10,40 | 9,42 | 8,49 | 7,82 | |
| % del flusso di cassa | -282,01 | -97,90 | -367,88 | 136,86 | -484,02 | -109,52 | 1.037,15 | 116,01 | 244,35 | 2.901,88 | -91,54 | -48,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Modifica (%) | 110,53 | -6,15 | -6,56 | 18,22 | 15,41 | 31,25 | 23,81 | 3,02 | 2,94 | 17,25 | 14,71 | |
| % del flusso di cassa | -653,88 | -134,75 | -543,78 | 220,92 | -794,00 | -181,82 | 1.949,43 | 237,34 | 466,52 | 5.211,88 | -177,69 | -100,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 |
| Modifica (%) | 228,06 | -29,27 | -41,39 | 75,84 | 43,13 | -9,71 | -10,75 | 26,38 | 20,87 | 58,46 | 36,89 | |
| % del flusso di cassa | 1.035,89 | 332,65 | 1.011,65 | -257,78 | 1.378,03 | 391,33 | -2.886,58 | -253,35 | -610,86 | -8.013,76 | 369,23 | 249,10 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 2 | 5 |
| Modifica (%) | 921,60 | -76,74 | -330,01 | -132,89 | 404,01 | -112,24 | 916,91 | -47,59 | -90,79 | -3.539,17 | 102,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
