Rendiconto finanziario (TTM)
Mithril Silver and Gold Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | 36,79 | 5,71 | 5,40 | -12,10 | -13,77 | -6,96 | -7,48 | -4,49 | -4,70 | -50,08 | -100,32 | 25.813,43 | 10,47 | -124,82 | 1.299,20 | 50,85 | 18,60 | 5,38 | |
| % del flusso di cassa | -153,51 | -190,89 | -113,75 | -83,47 | -100,71 | -138,39 | -1.419,67 | 145,51 | 115,23 | 93,79 | 32,74 | -0,08 | -26,45 | -79,30 | 15,40 | -145,20 | -117,46 | -14,76 | -18,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -6 |
| Modifica (%) | 43,57 | 17,14 | 14,63 | 10,90 | 9,83 | 1,50 | 1,48 | -13,94 | -16,20 | -14,88 | -17,48 | -13,30 | -23,41 | -10,57 | 12,36 | 88,74 | 8,89 | 48,01 | |
| % del flusso di cassa | -407,40 | -531,69 | -351,10 | -280,21 | -426,51 | -746,50 | -8.354,41 | 939,25 | 670,22 | 479,71 | 285,57 | 181,19 | 201,53 | 418,97 | 293,09 | -221,96 | -224,67 | -25,91 | -44,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 23 | 23 |
| Modifica (%) | 36,91 | 21,79 | 17,89 | -1,42 | -1,44 | -9,11 | -10,02 | -16,07 | -19,14 | -34,16 | -51,88 | -28,20 | 17,73 | 11,57 | 235,09 | 76,51 | 201,58 | -0,96 | |
| % del flusso di cassa | 660,78 | 822,34 | 564,59 | 463,43 | 626,99 | 984,72 | 9.868,89 | -983,82 | -684,69 | -472,86 | -217,72 | -80,54 | -74,19 | -237,09 | -206,91 | 467,31 | 442,34 | 141,30 | 162,46 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | 1 | 2 | 16 | 14 |
| Modifica (%) | 10,01 | 77,39 | 43,63 | -27,14 | -37,25 | -90,93 | -1.002,62 | 20,60 | 17,08 | 42,99 | 30,07 | -22,05 | -63,16 | 27,84 | -248,37 | 86,47 | 844,10 | -13,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
