Rendiconto finanziario (TTM)
MetalsTech Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 9,08 | -3,52 | -3,65 | -112,40 | 906,31 | 0,69 | 0,69 | -86,64 | -648,43 | 7,75 | 7,19 | -5,02 | -5,29 | -8,45 | -9,23 | -12,83 | -14,72 | |
| % del flusso di cassa | -242,64 | -280,50 | -4.320,93 | 298,11 | 36,21 | 122,30 | 134,19 | 148,42 | 83,09 | 208,08 | 188,71 | 174,64 | 118,28 | 87,05 | 148,08 | 947,66 | 398,40 | 223,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 765,64 | 14,02 | 12,30 | 6,56 | 6,16 | -2,61 | -2,68 | -7,01 | -7,54 | 6,25 | 5,88 | 2,93 | 2,85 | -20,69 | -26,09 | -5,02 | -5,28 | |
| % del flusso di cassa | -20,29 | -186,16 | -3.388,88 | 272,49 | -284,37 | -101,33 | -107,53 | -114,96 | -447,94 | 189,11 | 169,12 | 154,60 | 113,47 | 90,69 | 133,64 | 696,35 | 318,98 | 199,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | 47,44 | -13,16 | -15,15 | -24,30 | -32,10 | -12,32 | -14,05 | 59,00 | 37,11 | 0,00 | 0,00 | -24,17 | -31,87 | 43,62 | 30,37 | -11,54 | -13,05 | |
| % del flusso di cassa | 361,28 | 564,51 | 7.827,09 | -475,51 | 352,53 | 80,35 | 76,77 | 72,48 | 482,87 | -302,29 | -254,44 | -219,67 | -118,79 | -62,89 | -167,82 | -1.542,54 | -658,05 | -377,00 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -5,64 | -93,74 | -1.496,62 | -202,11 | 197,93 | -8,23 | -8,97 | -76,13 | -319,01 | 18,81 | 15,83 | 40,24 | 28,69 | -46,18 | -85,82 | 107,35 | 51,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
