Rendiconto finanziario (TTM)
Macquarie Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9.924 | -12.138 | -14.353 | -1.422 | 11.508 | 22.247 | 32.986 | 21.760 | 10.533 | -16.940 | -44.412 | -39.498 | -34.585 | -27.945 | -21.305 | -22.535 | -27.500 | -27.035 | -22.835 |
| Modifica (%) | 22,31 | 18,24 | -90,09 | -909,00 | 93,32 | 48,27 | -34,03 | -51,59 | -260,82 | 162,18 | -11,06 | -12,44 | -19,20 | -23,76 | 5,77 | 22,03 | -1,69 | -15,54 | |
| % del flusso di cassa | -105,24 | -173,87 | -316,63 | -9,44 | 44,94 | 58,21 | 64,89 | 45,41 | 23,41 | -89,41 | 624,73 | 279,83 | 163,75 | 158,31 | 150,20 | 214,06 | 259,24 | 482,17 | -729,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.343 | 2.623 | 2.903 | 778 | -1.348 | -668 | 12 | -645 | -1.302 | -1.266 | -1.230 | 57 | 1.344 | -1.268 | -3.881 | -3.394 | -2.910 | -2.626 | -2.339 |
| Modifica (%) | 11,95 | 10,67 | -73,22 | -273,38 | -50,45 | -101,80 | -5.475,00 | 101,86 | -2,76 | -2,84 | -104,63 | 2.257,89 | -194,38 | 205,95 | -12,54 | -14,27 | -9,78 | -10,91 | |
| % del flusso di cassa | 24,85 | 37,57 | 64,04 | 5,16 | -5,26 | -1,75 | 0,02 | -1,35 | -2,89 | -6,68 | 17,30 | -0,40 | -6,36 | 7,19 | 27,36 | 32,24 | 27,43 | 46,83 | -74,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18.053 | 18.572 | 19.091 | 17.064 | 15.036 | 16.824 | 18.613 | 25.129 | 31.645 | 32.564 | 33.482 | 22.696 | 11.910 | 11.200 | 10.489 | 16.258 | 22.028 | 24.627 | 27.226 |
| Modifica (%) | 2,87 | 2,79 | -10,62 | -11,88 | 11,89 | 10,63 | 35,01 | 25,93 | 2,90 | 2,82 | -32,21 | -47,52 | -5,97 | -6,34 | 55,01 | 35,49 | 11,80 | 10,55 | |
| % del flusso di cassa | 191,44 | 266,02 | 421,16 | 113,24 | 58,72 | 44,02 | 36,62 | 52,45 | 70,32 | 171,88 | -470,98 | -160,79 | -56,39 | -63,44 | -73,95 | -154,44 | -207,65 | -439,22 | 869,56 |
| Flusso di cassa | 9.430 | 6.982 | 4.533 | 15.069 | 25.605 | 38.218 | 50.830 | 47.914 | 44.999 | 18.945 | -7.109 | -14.115 | -21.121 | -17.652 | -14.184 | -10.528 | -10.608 | -5.607 | 3.131 |
| Modifica (%) | -25,97 | -35,07 | 232,43 | 69,92 | 49,26 | 33,00 | -5,74 | -6,08 | -57,90 | -137,52 | 98,55 | 49,64 | -16,42 | -19,65 | -25,78 | 0,76 | -47,14 | -155,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
