Rendiconto finanziario (TTM)
McMillan Shakespeare Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 227 | 266 | 231 | 195 | 162 | 128 | 124 | 120 | 121 | 122 | 25 | -18 | -60 | -83 | -106 | -71 | -35 | -60 |
| Modifica (%) | 17,07 | -13,36 | -15,42 | -17,12 | -20,65 | -3,23 | -3,34 | 0,81 | 0,80 | -79,81 | -172,91 | 237,16 | 37,62 | 27,34 | -33,47 | -50,32 | 70,40 | |
| % del flusso di cassa | 2.289,99 | 401,89 | 347,18 | 292,79 | 401,28 | 919,10 | 1.481,60 | 4.285,28 | -1.266,52 | -556,73 | -24,55 | 40,94 | -480,70 | -158,62 | -114,75 | -77,99 | -39,61 | 223,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -18 | -13 | -8 | -25 | -42 | -42 | -42 | -27 | -12 | -16 | -9 | -2 | -2 | -1 | -12 | -23 | -27 |
| Modifica (%) | -21,60 | -27,10 | -37,18 | 210,64 | 67,81 | 0,44 | 0,44 | -35,62 | -55,33 | 33,81 | -42,93 | -75,21 | -20,84 | -26,33 | 806,76 | 88,97 | 15,69 | |
| % del flusso di cassa | -226,24 | -26,59 | -19,33 | -12,11 | -62,18 | -301,20 | -503,95 | -1.514,51 | 285,85 | 55,68 | 16,28 | 21,25 | -18,34 | -3,48 | -1,46 | -13,50 | -26,07 | 100,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -195 | -182 | -151 | -121 | -97 | -73 | -73 | -74 | -103 | -131 | -72 | 21 | 113 | 137 | 162 | 136 | 109 | 60 |
| Modifica (%) | -6,69 | -16,80 | -20,20 | -19,82 | -24,72 | 0,90 | 0,89 | 38,39 | 27,74 | -45,38 | -128,67 | 448,83 | 21,99 | 18,03 | -16,37 | -19,57 | -45,24 | |
| % del flusso di cassa | -1.960,45 | -274,23 | -227,49 | -181,01 | -239,99 | -521,49 | -876,52 | -2.646,09 | 1.073,64 | 598,08 | 71,37 | -46,79 | 894,30 | 261,59 | 175,40 | 149,87 | 123,20 | -223,77 |
| Flusso di cassa | 10 | 66 | 66 | 67 | 40 | 14 | 8 | 3 | -10 | -22 | -100 | -44 | 13 | 52 | 92 | 90 | 88 | -27 |
| Modifica (%) | 567,09 | 0,29 | 0,29 | -39,52 | -65,36 | -39,97 | -66,58 | -441,09 | 129,32 | 357,75 | -56,28 | -128,72 | 317,05 | 76,02 | -2,12 | -2,16 | -130,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
