Rendiconto finanziario (TTM)
MFF Capital Investments Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 508 | 117 | -338 | -793 | -386 | 21 | -100 | -222 | -274 | -327 | -95 | 137 | 165 | 194 | 265 | 336 | 373 | 409 | 373 | 337 |
| Modifica (%) | -76,99 | -389,49 | 134,54 | -51,33 | -105,48 | -573,46 | 121,12 | 23,72 | 19,17 | -70,97 | -244,46 | 20,65 | 17,12 | 36,88 | 26,94 | 10,78 | 9,73 | -8,85 | -9,71 | |
| % del flusso di cassa | 145,51 | 648,18 | 102,64 | 117,16 | 106,71 | -45,59 | 1.234,06 | -734,10 | -990,24 | -1.297,23 | -938,12 | -2.759,77 | 2.182,27 | 962,48 | 651,92 | 549,83 | 1.447,56 | -4.218,81 | 743,00 | 305,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| Modifica (%) | 100,00 | |||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | 13,72 | 12,52 | ||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -187 | -156 | -20 | 116 | 53 | -10 | 121 | 252 | 302 | 352 | 105 | -142 | -158 | -174 | -224 | -275 | -347 | -419 | -330 | -240 |
| Modifica (%) | -16,78 | -87,25 | -684,41 | -54,50 | -119,80 | -1.252,93 | 108,67 | 19,89 | 16,59 | -70,17 | -235,28 | 11,10 | 9,99 | 29,32 | 22,67 | 26,06 | 20,67 | -21,30 | -27,07 | |
| % del flusso di cassa | -53,70 | -865,18 | 6,03 | -17,16 | -14,61 | 22,54 | -1.485,81 | 834,10 | 1.090,24 | 1.397,23 | 1.038,12 | 2.859,77 | -2.082,27 | -862,48 | -551,92 | -449,83 | -1.347,56 | 4.318,81 | -656,73 | -218,38 |
| Flusso di cassa | 349 | 18 | -330 | -677 | -362 | -46 | -8 | 30 | 28 | 25 | 10 | -5 | 8 | 20 | 41 | 61 | 26 | -10 | 50 | 110 |
| Modifica (%) | -94,83 | -1.928,24 | 105,47 | -46,57 | -87,16 | -82,51 | -471,72 | -8,28 | -9,03 | -59,86 | -149,11 | -252,58 | 165,54 | 102,09 | 50,52 | -57,92 | -137,65 | -617,53 | 119,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
