Rendiconto finanziario (TTM)
Mayfield Childcare Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 9 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Modifica (%) | 12,84 | 1,43 | 1,41 | -4,37 | -4,10 | 20,76 | 17,19 | -5,72 | -6,06 | -25,57 | -34,36 | 26,13 | 20,72 | 15,52 | 13,44 | -1,01 | -1,02 | -5,42 | -5,73 | |
| % del flusso di cassa | 1.837,46 | 1.135,70 | 878,31 | 719,73 | 939,21 | 1.417,61 | 1.311,41 | 1.245,48 | 1.740,25 | 3.155,68 | -903,29 | -248,64 | -322,55 | -400,79 | -856,29 | -6.451,60 | -5.343,41 | -4.546,40 | -56.362,44 | 4.783,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | -12 | -12 | -12 | -6 | -1 | -4 | -6 | -6 | -6 | -4 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 0,22 | 6,11 | 5,75 | 432,63 | 81,98 | -0,71 | -0,72 | -45,26 | -82,67 | 230,28 | 69,72 | 1,29 | 1,28 | -40,39 | -67,76 | 108,08 | 51,94 | -1,79 | -1,82 | |
| % del flusso di cassa | -212,79 | -116,81 | -94,49 | -80,75 | -586,93 | -1.681,11 | -1.278,59 | -1.028,70 | -834,58 | -279,25 | 354,72 | 252,47 | 263,01 | 274,18 | 302,26 | 647,21 | 1.126,77 | 1.471,68 | 18.945,34 | -1.674,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -8 | -8 | -8 | -3 | 3 | 1 | -1 | -6 | -11 | -7 | -2 | -4 | -5 | -8 | -11 | -10 | -8 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | 10,03 | -2,40 | -2,46 | -65,70 | -191,55 | -75,87 | -314,50 | 365,54 | 78,52 | -39,26 | -64,64 | 61,30 | 38,00 | 56,06 | 35,92 | -12,62 | -14,44 | -9,84 | -10,92 | |
| % del flusso di cassa | -1.524,67 | -918,89 | -683,81 | -538,98 | -252,28 | 363,51 | 67,18 | -116,78 | -805,67 | -2.776,43 | 648,57 | 96,16 | 159,53 | 226,61 | 654,03 | 5.904,39 | 4.316,64 | 3.174,72 | 37.517,10 | -3.008,70 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 82,56 | 31,16 | 23,75 | -26,72 | -36,46 | 30,54 | 23,40 | -32,52 | -48,20 | -360,01 | 138,46 | -2,77 | -2,85 | -45,93 | -84,94 | 19,52 | 16,33 | -92,37 | -1.210,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
