Rendiconto finanziario (TTM)
Magnetic Resources NL Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -3 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 6,27 | 6,73 | 6,31 | 124,84 | 55,52 | -36,80 | -58,22 | -56,07 | -127,66 | -532,93 | 123,10 | 93,55 | 48,33 | -23,27 | -30,33 | 56,35 | 36,04 | |
| % del flusso di cassa | -42,77 | -19,82 | -27,51 | -41,83 | -866,62 | 186,82 | 74,65 | 22,80 | 15,64 | -9,87 | -175,19 | -64,09 | -240,72 | -6.022,70 | -112,90 | -39,82 | -51,54 | -59,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -9 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | 7,71 | 20,33 | 16,90 | -19,49 | -24,21 | 53,55 | 34,88 | -0,96 | -0,96 | -14,07 | -16,37 | 0,08 | 0,08 | 46,80 | 31,88 | 1,14 | 1,12 | |
| % del flusso di cassa | -141,94 | -66,65 | -104,33 | -174,43 | -1.294,00 | 135,93 | 131,96 | 130,13 | 201,29 | 454,91 | -1.602,26 | -219,70 | -426,71 | -7.203,28 | -258,34 | -172,46 | -144,41 | -124,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 18 | 21 |
| Modifica (%) | 50,22 | -4,42 | -4,62 | -22,43 | -28,91 | -24,30 | -32,10 | 41,46 | 29,31 | 32,75 | 24,67 | 3,04 | 2,95 | 44,75 | 30,91 | 14,47 | 12,64 | |
| % del flusso di cassa | 284,71 | 186,47 | 231,84 | 316,26 | 2.260,62 | -222,75 | -106,61 | -52,93 | -116,93 | -345,03 | 1.877,45 | 383,78 | 767,43 | 13.325,98 | 471,24 | 312,27 | 295,96 | 284,43 |
| Flusso di cassa | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | -2 | -4 | -5 | -3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Modifica (%) | 129,37 | -23,12 | -30,08 | -89,15 | -821,46 | 58,17 | 36,78 | -35,97 | -56,18 | -124,40 | 509,89 | -48,47 | -94,07 | 3.993,31 | 97,56 | 20,78 | 17,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
