Rendiconto finanziario (TTM)
Lunnon Metals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -6 | -7 | -10 | -13 | -12 | -11 | -9 | -6 |
| Modifica (%) | 0,11 | 19,60 | 16,39 | 68,28 | 40,58 | 11,52 | 10,33 | -10,43 | -11,65 | 29,42 | 22,73 | 36,01 | 26,48 | -5,47 | -5,79 | -22,56 | -29,14 | |
| % del flusso di cassa | 156,22 | 355,81 | -27,11 | -15,29 | -31,93 | -59,16 | -39,40 | -30,99 | -30,12 | -29,08 | -458,72 | 55,25 | 176,81 | -633,69 | -549,32 | -477,88 | 327,51 | 80,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -6 | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 100,00 | 72,34 | 41,97 | 425,18 | 80,96 | 80,90 | 44,72 | 57,15 | 36,37 | -8,12 | -8,83 | -23,76 | -31,16 | 5,86 | 5,54 | -29,64 | -42,13 | |
| % del flusso di cassa | 3,25 | 14,79 | -1,62 | -1,12 | -7,28 | -17,37 | -18,76 | -19,36 | -33,01 | -49,19 | -550,91 | 49,29 | 88,42 | -172,49 | -167,46 | -163,19 | 101,62 | 20,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 8 | 15 | 15 | 14 | 21 | 28 | 28 | 28 | 15 | 1 | 9 | 18 | 18 | 18 | 9 | 0 |
| Modifica (%) | 100,00 | 646,77 | 86,61 | -3,64 | -3,78 | 50,03 | 33,35 | 0,00 | 0,00 | -48,94 | -95,83 | 1.446,87 | 93,54 | -1,71 | -1,74 | -49,82 | -99,28 | |
| % del flusso di cassa | -59,47 | -270,61 | 128,73 | 116,41 | 139,22 | 176,53 | 158,17 | 150,35 | 163,12 | 178,26 | 1.109,63 | -4,54 | -165,23 | 906,18 | 816,78 | 741,07 | -329,13 | -0,82 |
| Flusso di cassa | -1 | -0 | 6 | 13 | 11 | 8 | 13 | 19 | 17 | 16 | 1 | -13 | -6 | 2 | 2 | 2 | -3 | -8 |
| Modifica (%) | -56,05 | -1.669,77 | 106,37 | -19,43 | -24,12 | 67,44 | 40,28 | -7,83 | -8,49 | -91,80 | -1.119,00 | -57,50 | -135,29 | 9,05 | 8,30 | -212,99 | 188,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
