Rendiconto finanziario (TTM)
Livium Ltd - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | 3,34 | 2,05 | 2,00 | 28,37 | 22,10 | 14,68 | 12,80 | 0,76 | 0,76 | -6,79 | -7,29 | -1,16 | -1,18 | -13,62 | -15,77 | -19,78 | -24,65 | 22,31 | 18,24 | |
| % del flusso di cassa | -239,00 | -170,19 | -91,61 | -63,46 | -111,39 | -214,95 | 582,06 | 150,54 | 410,63 | -585,15 | -314,78 | -205,11 | 390,90 | 98,34 | 113,07 | 142,39 | 236,96 | -2.399,60 | 1.081,19 | 539,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -7,37 | 0,52 | 0,51 | 22,74 | 18,52 | 5,07 | 4,82 | -56,35 | -129,11 | 138,56 | 58,08 | -67,49 | -207,62 | 39,40 | 28,26 | 76,14 | 43,23 | -1,02 | -1,03 | |
| % del flusso di cassa | -89,75 | -57,29 | -30,38 | -20,73 | -34,80 | -65,18 | 161,71 | 38,87 | 45,92 | 18,91 | 26,04 | 28,93 | -18,13 | 4,97 | 9,22 | 17,68 | 64,59 | -1.243,26 | 453,32 | 189,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Modifica (%) | 10,32 | 29,72 | 22,91 | -2,00 | -2,04 | -28,53 | -39,91 | 47,46 | 32,18 | 1,19 | 1,18 | -48,77 | -95,20 | 397,80 | 79,91 | 62,25 | 38,37 | 4,26 | 4,08 | |
| % del flusso di cassa | 425,57 | 323,51 | 221,36 | 184,76 | 247,58 | 383,32 | -646,94 | -89,13 | -355,78 | 665,11 | 388,45 | 276,23 | -272,87 | -3,34 | -22,11 | -59,48 | -200,21 | 3.723,05 | -1.429,87 | -628,39 |
| Flusso di cassa | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | -1 | -7 | -2 | 2 | 3 | 4 | -2 | -9 | -6 | -4 | -2 | 0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 45,12 | 89,58 | 47,25 | -26,86 | -36,73 | -142,35 | 336,14 | -63,06 | -170,71 | 73,26 | 42,28 | -151,86 | 292,82 | -24,88 | -33,12 | -51,79 | -107,44 | -371,46 | 136,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
