Rendiconto finanziario (TTM)
Kip McGrath Education Centres Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Modifica (%) | 25,06 | 5,56 | 5,27 | -2,13 | -2,17 | -7,18 | -7,73 | -21,43 | -27,27 | 60,32 | 37,62 | 1,29 | 1,27 | -28,09 | -39,06 | 39,25 | 28,18 | 22,54 | |
| % del flusso di cassa | 78,04 | 84,18 | 219,68 | -489,90 | -265,43 | -179,53 | -175,76 | -171,55 | -168,55 | -163,53 | -3.826,45 | 418,11 | 1.090,20 | -1.922,35 | -229,72 | -76,33 | -179,07 | -728,21 | 407,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | -4 | -5 | -6 | -8 | -7 | -7 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -15,96 | 50,25 | 33,44 | 28,85 | 22,39 | -3,98 | -4,15 | -20,47 | -25,75 | -6,57 | -7,04 | 17,31 | 14,76 | -3,80 | -3,95 | -20,25 | -25,39 | -25,72 | |
| % del flusso di cassa | -50,05 | -36,28 | -134,75 | 380,92 | 271,71 | 229,91 | 232,83 | 236,08 | 234,76 | 232,56 | 3.171,07 | -234,06 | -706,84 | 1.412,35 | 225,78 | 118,26 | 158,89 | 376,07 | -127,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 3 | 0 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -16,12 | -88,30 | -754,79 | -18,98 | -23,43 | -17,96 | -21,90 | -23,83 | -31,28 | 67,09 | 40,15 | 30,95 | 23,64 | 2,53 | 2,47 | 22,83 | 18,59 | -12,82 | |
| % del flusso di cassa | 72,01 | 52,09 | 15,07 | 208,98 | 93,73 | 49,62 | 42,93 | 35,47 | 33,79 | 30,97 | 755,37 | -84,06 | -283,36 | 610,00 | 103,93 | 58,08 | 120,18 | 452,14 | -180,14 |
| Flusso di cassa | 6 | 7 | 3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 | 2 | 1 | -0 | -2 | -4 | -2 | -1 | 2 |
| Modifica (%) | 15,95 | -59,55 | -147,20 | 80,64 | 44,64 | -5,19 | -5,47 | -20,03 | -25,04 | -93,15 | -1.359,50 | -61,15 | -157,43 | 501,76 | 83,38 | -40,64 | -68,48 | -318,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
