Rendiconto finanziario (TTM)
Keybridge Capital Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -21,96 | 0,52 | 0,52 | -28,41 | -39,69 | -101,59 | 6.405,06 | -95,56 | -2.154,75 | 174,95 | 63,63 | 1,29 | 1,27 | -7,53 | -8,14 | |
| % del flusso di cassa | 234,79 | 158,62 | 261,26 | 726,50 | -302,16 | -70,61 | 2,36 | -1.473,71 | -3,08 | 32,36 | 180,99 | -8.593,35 | -110,63 | -56,38 | -95,99 | -555,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | -0 | -3 | -4 | -5 | -1 | 3 | 11 | 18 | 14 | 10 |
| Modifica (%) | 23,06 | 3,24 | 3,14 | -31,88 | -46,81 | -117,09 | 685,24 | 16,75 | 14,35 | -82,30 | -464,91 | 267,08 | 72,76 | -24,06 | -31,68 | |
| % del flusso di cassa | -410,01 | -436,79 | -738,87 | -2.108,12 | 834,23 | 171,93 | -61,81 | 4.666,48 | 256,35 | 150,10 | 54,06 | 5.723,54 | 267,05 | 232,15 | 324,59 | 1.396,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -6 | -6 | -5 |
| Modifica (%) | 64,96 | -4,30 | -4,49 | -48,69 | -94,88 | -917,12 | 112,24 | 5,20 | 4,95 | -19,19 | -23,74 | -247,60 | 167,75 | -6,88 | -7,39 | |
| % del flusso di cassa | 251,72 | 359,45 | 563,66 | 1.489,29 | -443,97 | -8,80 | 151,35 | -3.088,35 | -152,88 | -82,15 | -135,07 | 2.988,71 | -56,07 | -75,54 | -129,52 | -755,08 |
| Flusso di cassa | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -3 | -1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 |
| Modifica (%) | 15,52 | -38,97 | -63,85 | -272,13 | 158,10 | -52,47 | -110,40 | 2.025,29 | 95,29 | -50,85 | -103,45 | 7.767,31 | 98,73 | -45,69 | -84,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
