Rendiconto finanziario (TTM)
Janus Electric Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -4 | -7 |
| Modifica (%) | -44,46 | 21,26 | 17,53 | 6,36 | 5,98 | 1,36 | 1,34 | 16,76 | 14,35 | 10,68 | 9,65 | 4,58 | 4,38 | -3,12 | -3,22 | -15,83 | -18,80 | 94,47 | 48,58 | |
| % del flusso di cassa | -1.955,59 | 152,25 | 378,42 | -8.940,99 | -1.394,58 | -797,45 | 1.922,81 | 444,99 | -397,50 | -164,39 | -643,33 | 459,35 | 223,58 | 152,07 | 202,53 | 313,46 | 193,04 | 123,58 | -398,45 | -161,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -82,36 | -7,15 | -7,70 | -175,00 | 233,33 | -8,70 | -9,53 | -36,32 | -57,04 | 232,41 | 69,92 | -7,84 | -8,50 | -40,71 | -68,65 | -32,03 | -47,12 | -65,50 | -189,82 | |
| % del flusso di cassa | 2.950,12 | -72,96 | -138,86 | 2.576,39 | -283,38 | -509,67 | 1.106,91 | 228,68 | -111,41 | -17,31 | -203,41 | 225,07 | 96,54 | 57,56 | 46,92 | 23,52 | 11,70 | 4,88 | -2,79 | 0,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| Modifica (%) | -83,49 | -428,83 | 130,41 | 87,54 | 46,68 | -12,48 | -14,26 | 38,74 | 27,92 | -4,95 | -5,20 | -19,07 | -23,57 | -0,84 | -0,85 | -39,59 | -65,54 | 962,44 | 90,59 | |
| % del flusso di cassa | -894,53 | 20,71 | -139,57 | 6.464,60 | 1.777,96 | 1.407,12 | -2.929,72 | -573,68 | 608,90 | 281,70 | 946,74 | -584,41 | -220,12 | -109,63 | -149,45 | -236,98 | -104,74 | -28,46 | 501,24 | 261,16 |
| Flusso di cassa | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | 1 | 4 |
| Modifica (%) | -813,32 | -51,21 | -104,97 | 581,88 | 85,33 | -142,04 | 337,89 | -230,71 | 176,51 | -71,72 | -253,57 | 114,86 | 53,46 | -27,26 | -37,47 | 36,68 | 26,84 | -160,32 | 265,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
