Rendiconto finanziario (TTM)
Iress Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 125 | 114 | 104 | 101 | 106 | 110 | 111 | 113 | 103 | 94 | 79 | 64 | 64 | 64 | 84 | 105 | 98 | 91 |
| Modifica (%) | -8,37 | -9,14 | -2,65 | 4,36 | 4,18 | 1,15 | 1,14 | -8,37 | -9,13 | -16,04 | -19,11 | 0,08 | 0,08 | 32,00 | 24,24 | -6,35 | -6,79 | |
| % del flusso di cassa | 419,67 | -997,23 | -197,26 | 8.083,87 | 969,14 | 535,59 | 1.141,30 | -10.824,90 | -1.968,90 | -993,13 | -544,45 | -326,96 | -354,42 | -386,88 | 2.889,36 | 468,79 | 993,18 | -3.528,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -139 | -139 | -138 | -35 | -32 | -29 | -31 | -32 | -30 | -28 | -1 | 26 | 29 | 33 | 81 | 130 | 138 | 147 |
| Modifica (%) | -0,44 | -0,44 | -74,97 | -7,41 | -8,01 | 4,29 | 4,11 | -6,29 | -6,71 | -96,15 | -2.497,58 | 13,70 | 12,05 | 147,18 | 59,54 | 6,64 | 6,23 | |
| % del flusso di cassa | -468,14 | 1.208,73 | 261,98 | -2.760,06 | -293,55 | -143,25 | -314,72 | 3.072,69 | 571,55 | 295,97 | 7,44 | -132,43 | -163,10 | -199,34 | 2.787,76 | 580,81 | 1.401,25 | -5.673,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 44 | 11 | -21 | -64 | -61 | -57 | -67 | -78 | -75 | -72 | -90 | -108 | -111 | -114 | -164 | -213 | -223 | -234 |
| Modifica (%) | -73,74 | -280,79 | 209,93 | -5,78 | -6,14 | 18,36 | 15,51 | -3,44 | -3,56 | 24,66 | 19,78 | 2,64 | 2,57 | 43,63 | 30,38 | 4,71 | 4,50 | |
| % del flusso di cassa | 147,06 | -100,16 | 39,42 | -5.142,81 | -556,61 | -277,14 | -691,03 | 7.485,67 | 1.434,76 | 768,06 | 625,18 | 555,93 | 618,08 | 691,52 | -5.619,64 | -956,78 | -2.266,62 | 9.027,72 |
| Flusso di cassa | 30 | -11 | -53 | 1 | 11 | 21 | 10 | -1 | -5 | -9 | -14 | -19 | -18 | -16 | 3 | 22 | 10 | -3 |
| Modifica (%) | -138,56 | 359,34 | -102,38 | 770,53 | 88,51 | -52,53 | -110,66 | 403,80 | 80,15 | 53,15 | 34,70 | -7,68 | -8,32 | -117,67 | 665,77 | -55,80 | -126,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
