Rendiconto finanziario (TTM)
Imugene Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11 | -11 | -12 | -13 | -16 | -20 | -25 | -31 | -36 | -42 | -37 | -31 | -45 | -59 | -80 | -102 | -97 | -92 | -84 | -76 |
| Modifica (%) | 1,93 | 11,21 | 10,08 | 23,87 | 19,27 | 28,61 | 22,25 | 17,33 | 14,77 | -12,12 | -13,79 | 43,42 | 30,27 | 36,50 | 26,74 | -4,82 | -5,06 | -8,90 | -9,77 | |
| % del flusso di cassa | -298,79 | 275,73 | 529,81 | 2.142,87 | -38,73 | -22,93 | -32,36 | -43,82 | -63,55 | -95,49 | -75,45 | -59,09 | -293,59 | 261,14 | 194,44 | 169,42 | 116,87 | 87,01 | 94,73 | 106,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -4 | -2 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | -7 | -15 | -11 | -7 | -9 | -11 | -12 | -13 |
| Modifica (%) | -1,16 | 175,87 | 63,75 | -13,56 | -15,69 | -47,15 | -89,23 | -89,53 | -855,54 | 436,99 | 81,38 | -496,10 | 125,25 | -26,13 | -35,36 | 25,88 | 20,56 | 7,71 | 7,16 | |
| % del flusso di cassa | -33,49 | 29,97 | 142,84 | 859,47 | -10,84 | -4,54 | -2,63 | -0,31 | -0,04 | 0,40 | 1,94 | 3,20 | -43,85 | 67,44 | 27,17 | 12,08 | 11,02 | 10,41 | 13,40 | 17,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15 | 8 | 13 | 18 | 63 | 109 | 105 | 101 | 93 | 86 | 84 | 83 | 66 | 50 | 50 | 49 | 24 | -1 | 8 | 17 |
| Modifica (%) | -47,67 | 61,74 | 38,17 | 252,91 | 71,66 | -3,50 | -3,62 | -7,77 | -8,43 | -1,53 | -1,55 | -19,87 | -24,80 | -0,57 | -0,58 | -51,35 | -105,54 | -701,94 | 116,61 | |
| % del flusso di cassa | 431,69 | -204,54 | -571,62 | -2.902,12 | 149,43 | 127,33 | 134,83 | 143,95 | 164,12 | 196,75 | 174,21 | 155,79 | 432,51 | -222,08 | -120,44 | -82,32 | -29,03 | 1,26 | -9,07 | -24,41 |
| Flusso di cassa | 4 | -4 | -2 | -1 | 42 | 86 | 78 | 70 | 57 | 44 | 48 | 53 | 15 | -23 | -41 | -60 | -83 | -106 | -88 | -71 |
| Modifica (%) | -210,45 | -42,12 | -72,78 | -6.954,08 | 101,46 | -8,87 | -9,73 | -19,10 | -23,62 | 11,22 | 10,09 | -71,14 | -246,46 | 83,33 | 45,45 | 37,98 | 27,52 | -16,32 | -19,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
